C企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營淡季，需占用1250萬元的流動資產(chǎn)和1875萬元的固定資產(chǎn)；在生產(chǎn)經(jīng)營高峰期，會額外增加650萬元的季節(jié)性存貨需求。企業(yè)目前有兩種營運資本籌資方案。
方案1：權益資本、長期債務和自發(fā)性負債始終保持在3600萬元，其余靠短期借款提供資金來源。
方案2：權益資本、長期債務和自發(fā)性負債始終保持在3000萬元，其余靠短期借款提供資金來源。
要求：
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.當持有的現(xiàn)金余額為1500元時，轉讓5500元的有價證券
B.當持有的現(xiàn)金余額為5000元時，轉讓2000元的有價證券
C.當持有的現(xiàn)金余額為12000元時，購買5000元的有價證券
D.當持有的現(xiàn)金余額為20000元時，購買13000元的有價證券
A.有價證券的收益率提高
B.管理人員對風險的偏好程度提高
C.公司每日的最低現(xiàn)金需要量提高
D.公司每日現(xiàn)金余額變化的標準差增加
A.現(xiàn)金流量的可預測性強弱
B.借款能力的大小
C.金融市場投資機會的多少
D.現(xiàn)金流量不確定性的大小
A.信用期間
B.信用標準
C.現(xiàn)金折扣策略
D.商業(yè)折扣策略
最新試題
通常營運資金越多，企業(yè)的違約風險越小，舉債融資能力就強。
以下不屬于現(xiàn)金范疇的是（）。
在以貼現(xiàn)利率方式貸款時，借款人的借款實際利率會低于名義利率。
某公司20x2年的現(xiàn)金平均占用額為1000萬元，經(jīng)分析不合理占用額為200萬元，20x3年銷售收入預計較上年增長10%，則20x3年最佳現(xiàn)金持有為（）。
對顧客信用進行間接調(diào)查所使用的資料主要來自（）。
公司為應對地震、水災、災等自然災害而持有一定數(shù)量的現(xiàn)金，這是為了滿足（）。
要求在銷售水平一定的情況下，保持較多的流動產(chǎn)投資的策略是（）。
公司存貨管理決策的主要問題包括（）。
基于現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出不穩(wěn)定情況下的現(xiàn)金管理模型是（）。
營運資本是（）。