單項(xiàng)選擇題在確定最佳現(xiàn)金持有量時(shí)，成本模型、存貨模型和隨機(jī)模型均需考慮的因素是（）。

A.持有現(xiàn)金的機(jī)會(huì)成本
B.固定性轉(zhuǎn)換成本
C.現(xiàn)金短缺成本
D.現(xiàn)金管理費(fèi)用


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1.單項(xiàng)選擇題企業(yè)在進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，可利用的現(xiàn)金浮游量是指（）。

A.企業(yè)賬戶所記存款余額
B.銀行賬戶所記企業(yè)存款余額
C.企業(yè)賬戶與銀行賬戶所記存款余額之間的差額
D.企業(yè)實(shí)際現(xiàn)金余額與最佳現(xiàn)金持有量之間的差額

2.單項(xiàng)選擇題在營(yíng)運(yùn)資金管理中，企業(yè)將“產(chǎn)品賣出后到收到顧客支付的貨款的這一時(shí)間段”稱為（）。

A.現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期
B.應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期
C.存貨周轉(zhuǎn)期
D.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期

3.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期表述正確的是（）。

A.現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期=經(jīng)營(yíng)周期+應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期
B.現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期=存貨周轉(zhuǎn)期+應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期-應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期
C.現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期=存貨周轉(zhuǎn)期-應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期-應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期
D.現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期=存貨周轉(zhuǎn)期-應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期+應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期

5.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中，不屬于現(xiàn)金支出管理方法的是（）。

A.使用零余額賬戶
B.爭(zhēng)取現(xiàn)金流出與現(xiàn)金流入同步
C.賬齡分析法
D.透支