某企業(yè)2018年有關(guān)預(yù)算資料如下。
(1)預(yù)計(jì)該企業(yè)3月份至7月份的銷售收入分別為40000萬(wàn)元、50000萬(wàn)元、60000萬(wàn)元、70000萬(wàn)元、80000萬(wàn)元。每月銷售收入中，30％當(dāng)月收到現(xiàn)金，70％下月收到現(xiàn)金。
(2)各月直接材料采購(gòu)成本按下一個(gè)月銷售收入的60％計(jì)算。所購(gòu)材料款于當(dāng)月支付現(xiàn)金50％，下月支付現(xiàn)金50％。
(3)預(yù)計(jì)該企業(yè)4月份至6月份的制造費(fèi)用分別為4000萬(wàn)元、4500萬(wàn)元、4200萬(wàn)元，每月制造費(fèi)用中包括折舊費(fèi)1000萬(wàn)元。
(4)預(yù)計(jì)該企業(yè)4月份購(gòu)置固定資產(chǎn)，需要現(xiàn)金15000萬(wàn)元。
(5)企業(yè)在3月末有長(zhǎng)期借款20000萬(wàn)元，利息率為15％。
(6)預(yù)計(jì)該企業(yè)在現(xiàn)金有余缺時(shí)利用短期借款進(jìn)行調(diào)劑，不足時(shí)，向銀行申請(qǐng)短期借款(為100萬(wàn)元的整數(shù)倍)；現(xiàn)金有多余時(shí)歸還銀行短期借款(為100萬(wàn)元的整數(shù)倍)。借款在期初，還款在期末，借款年利率為12％。
(7)預(yù)計(jì)該企業(yè)理想的期末現(xiàn)金余額為6000萬(wàn)元，長(zhǎng)期借款利息每季度末支付一次，短期借款利息還本時(shí)支付，其他資料見(jiàn)現(xiàn)金預(yù)算表。
要求：根據(jù)以上資料，完成該企業(yè)4月份至6月份現(xiàn)金預(yù)算的編制工作。
現(xiàn)金預(yù)算表
單位：萬(wàn)元