多項(xiàng)選擇題某證券投資基金的基金規(guī)模是30億份基金單位。若某時(shí)點(diǎn),該基金有現(xiàn)金10億元,其持有的股票A(2000萬(wàn)股)、B(1500萬(wàn)股),C(1000萬(wàn)股)的市價(jià)分別為10元、20元、30元。同時(shí),該基金持有的5億元面值的某種國(guó)債的市值為6億元。另外,該基金對(duì)其基金管理人有200萬(wàn)元應(yīng)付未付款,對(duì)其基金托管人有100萬(wàn)元應(yīng)付未付款。則()

A.基金的總資產(chǎn)為240000萬(wàn)元總資產(chǎn)=100000+10*2000+20*1500+30*1000+60000=240000
B.基金的總負(fù)債為300萬(wàn)元總負(fù)債=200+100=300
C.基金總凈值位237000萬(wàn)元總凈值=總資產(chǎn)-總負(fù)債=240000-300=239700
D.基金單位凈值為0.79元
E.基金單位凈值為0.8元基金單位凈值=總凈值/總發(fā)行量=239700/300000=0.799


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題下面會(huì)導(dǎo)致債券價(jià)格上漲的有()。

A.存款利率降低
B.債券收益率下降
C.債券收益率上漲
D.股票二級(jí)市場(chǎng)股指上揚(yáng)
E.債券的稅收優(yōu)惠措施

2.多項(xiàng)選擇題技術(shù)分析有它賴以生存的理論基礎(chǔ)——三大假設(shè),它們分別是()

A.市場(chǎng)行為包括一切信息
B.市場(chǎng)是完全競(jìng)爭(zhēng)的
C.所有投資者都追逐自身利益的最大化
D.價(jià)格沿著趨勢(shì)波動(dòng),并保持趨勢(shì)
E.歷史會(huì)重復(fù)

3.多項(xiàng)選擇題產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)分析是產(chǎn)業(yè)分析的重點(diǎn)和難點(diǎn),在進(jìn)行此項(xiàng)分析時(shí)著重要把握()。

A.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)和趨勢(shì)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)的影響
B.產(chǎn)業(yè)生命周期的演變對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)影響
C.國(guó)家產(chǎn)業(yè)改革對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的導(dǎo)向作用
D.相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響
E.其他國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的影響

4.多項(xiàng)選擇題下列影響股票市場(chǎng)的因素中屬于基本因素的有()。

A.宏觀因素
B.產(chǎn)業(yè)因素
C.區(qū)域因素
D.公司因素
E.股票交易總量

最新試題

金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)是通過(guò)12個(gè)具體指標(biāo)對(duì)存款機(jī)構(gòu)面臨的不同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè),這12個(gè)指標(biāo)涉及哪些方面()

題型:多項(xiàng)選擇題

貨幣統(tǒng)計(jì)的范圍不同于金融統(tǒng)計(jì)的范圍。

題型:判斷題

中國(guó)貨幣統(tǒng)計(jì)基本框架與MFS基本相同,由()和概覽進(jìn)行兩種層次的數(shù)據(jù)編制和表述。

題型:填空題

()是存款性公司概覽和其他金融性公司概覽的合并,它顯示了所有金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融租賃公司是指由國(guó)家出面專門(mén)設(shè)立的以處理銀行不良資產(chǎn)為使命的金融機(jī)構(gòu),具有較為寬泛的業(yè)務(wù)范圍。

題型:判斷題

中國(guó)存款性公司概覽框架包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

()包括中央銀行為廣義貨幣和信貸擴(kuò)張?zhí)峁┲С值呢?fù)債。

題型:填空題

()是一國(guó)資金活動(dòng)的總樞紐,通過(guò)籌集融通資金,引導(dǎo)資金流向,支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

題型:填空題

金融穩(wěn)定意味著金融體系具有哪些能力()

題型:多項(xiàng)選擇題

金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要來(lái)源有哪些()

題型:多項(xiàng)選擇題