超額存款準備金是指在中央銀行超出了法定存款準備金的那部分存款。銀行可以用來進行日常的各種支付和貸放活動，如（）。

商業(yè)銀行頭寸調度的重要渠道，也是商業(yè)銀行的二級儲備的是（）。

當商業(yè)銀行頭寸不足時，可以在市場上通過買入證券回購協議的方式補足頭寸；而當頭寸多余時，則可以通過售出證券回購協議的方式將資金調出。

銀行可以通過爭取政府財政稅收賬戶來解決銀行現金需求。這一賬戶通過投標設立，提供高利息的銀行獲得此賬戶。

現金資產管理中應堅持的基本原則包括（）。

由于銀行從提出現金調撥申請到實際收到現金需要有一個或長或短的過程，必須有一個時間的提前量。決不能等現金庫用完才申請調撥。同時，以后為了應付一些臨時性的大額現金支出也需要有一個保險庫存量。

各種拆借途徑的現金來源（負債類）包括（）。

在中央銀行存款由兩部分構成，分別是（）。

如何確定銀行庫存現金規(guī)模？

上級行庫存現金的周轉也包含了下級行庫存現金的周轉時間，因而，管理層次多的銀行與管理層次較少的銀行相比，其庫存現金周轉也長一些。