根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。

互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。

哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）

一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）

國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。