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假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期,企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí),將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。
發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品,掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù),期末產(chǎn)品的平均收益率為max(0,指數(shù)漲跌幅),若發(fā)行時(shí)上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500,產(chǎn)品參與率為0.52,則當(dāng)指數(shù)上漲100個(gè)點(diǎn)時(shí),產(chǎn)品損益()。
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約,以下說法錯(cuò)誤的是()。
評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括()。
從市場(chǎng)實(shí)踐來看,商品遠(yuǎn)期交易市場(chǎng)主要有()。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對(duì)約定的()按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
對(duì)于境外短期融資企業(yè)而言,可以考慮以()作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大,如果用利率的相對(duì)變化來衡量,意味著中間期限的利率向上移動(dòng),而長短期限的利率向下移動(dòng)。()
()的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn),所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
就國內(nèi)持倉分析來說,按照規(guī)定,國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達(dá)到一定級(jí)別時(shí),交易所會(huì)在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前()位的會(huì)員持倉和成交予以公布。