柜員可在日間庫和款箱中存放任何私人物品。

領(lǐng)取ATM吞沒卡時，必須由存款人本人辦理。ATM記賬員經(jīng)聯(lián)網(wǎng)核查核實身份后，留存客戶身份證復印件并注明“聯(lián)網(wǎng)核查無誤”字樣，在《自助設(shè)備沒收磁卡登記簿》中詳細登記，并由客戶簽字方可取走。

銀行本票分為現(xiàn)金銀行本票和轉(zhuǎn)賬銀行本票?，F(xiàn)金銀行本票，其申請人和收款人必須均為企業(yè)。

金庫門為一組密碼鎖和二組機械鎖的，密碼鎖由（）共同掌管。

金庫需設(shè)置執(zhí)行主任和執(zhí)行副主任等金庫管理崗位，協(xié)助金庫主任和副主任（以下簡稱“金庫主任”）實施日常管理工作，該崗可兼職擔任，可與管庫員、相關(guān)賬務(wù)記賬員等崗位兼容。

除了基本存款賬戶，其他存款賬戶不能提取現(xiàn)金。

ATM/CRS密碼修改鑰匙由（）保管，記賬員修改密碼時，需登記（）。

單位結(jié)算存款賬戶銷戶時必須將未使用的或作廢的重要空白憑證交回，經(jīng)辦柜員與系統(tǒng)核對無誤后做銷號處理，并將交回的重要空白憑證剪角作廢隨傳票一并上交事后監(jiān)督中心，以防重要空白憑證流失引發(fā)案件。

會計管理遵循營運安全、經(jīng)濟高效、流程合理、管理科學的原則。

對于密碼、機械組合鎖，執(zhí)行主任和副主任必須親自掌管、使用所有密碼鎖。