A.兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)
B.用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險小于各資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)和
C.用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險大于各資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)和
D.用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險等于各資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)和
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A.1
B.10
C.20
D.無法計算
A.不同
B.相同
C.不動
D.不確定
A.正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布
B.正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布
C.整個正態(tài)曲線下的面積為1
D.正態(tài)曲線是遞增的
某些資產(chǎn)的預(yù)期收益率y的概率分布如表1—4所示，則其方差為（）。
A.2.16
B.2.76
C.3.16
D.4.76
A.概率
B.標準差
C.概率密度
D.分布函數(shù)
最新試題
商業(yè)銀行通常采用（）的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。
下列各項中，屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險的有（）。
根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為（）等類別。
商業(yè)銀行計算杠桿率時，屬于核心一級資本扣減項的有（）。
信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險種類，下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法正確的有（）。
下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的說法，正確的是（）。
下列關(guān)于銀行流動性風(fēng)險與其它風(fēng)險關(guān)系的表述，正確的有（）。
商業(yè)銀行資本可以用來（）等。
下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的說法，正確的有（）。
商業(yè)銀行下列業(yè)務(wù)中存在信用風(fēng)險的有（）。