A.負(fù)相關(guān)性
B.很強(qiáng)的正相關(guān)性
C.較強(qiáng)的正相關(guān)性
D.很弱的相關(guān)性
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A.1
B.-1
C.0.5
D.-0.5
A.加息可能性增加
B.加息可能性減弱
C.維持利率不變
D.降息可能性增加
A.該國(guó)的境內(nèi)外上市公司價(jià)值
B.所有部門生產(chǎn)的最終產(chǎn)值
C.境內(nèi)居民生產(chǎn)的最終產(chǎn)值
D.境內(nèi)部門生產(chǎn)的最終產(chǎn)值
A.基礎(chǔ)貨幣供給增加,利率上升
B.基礎(chǔ)貨幣供給增加,利率下降
C.基礎(chǔ)貨幣供給減少,利率上升
D.基礎(chǔ)貨幣供給減少,利率下降
A.收縮;衰退
B.收縮;繁榮
C.擴(kuò)張;繁榮
D.擴(kuò)張;衰退
金融危機(jī)發(fā)生期間,美元指數(shù)曾一度下跌15%左右。對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō),美元指數(shù)下跌會(huì)產(chǎn)生的后果是()。
①促進(jìn)出口工業(yè)的復(fù)蘇
②緩解高失業(yè)率的壓力
③增加了債務(wù)負(fù)擔(dān)
④增加了貿(mào)易逆差
A.①③
B.②③
C.①②
D.③④
A.紅利證
B.參與型紅利證
C.滬深300指數(shù)
D.跟蹤證
A.2000
B.5800
C.6300
D.10800
A.買入適當(dāng)頭寸的50ETF 認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.買入適當(dāng)頭寸的上證50股指期貨
C.賣出適當(dāng)頭寸的50ETF 認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D.賣出適當(dāng)頭寸的上證50股指期貨
最新試題
場(chǎng)外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
發(fā)行100萬(wàn)的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品,掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù),期末產(chǎn)品的平均收益率為max(0,指數(shù)漲跌幅),若發(fā)行時(shí)上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500,產(chǎn)品參與率為0.52,則當(dāng)指數(shù)上漲100個(gè)點(diǎn)時(shí),產(chǎn)品損益()。
實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫(kù)存管理,有利于該企業(yè)()。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價(jià)格等于某個(gè)期貨合約的價(jià)格加上一定的升貼水,這種貿(mào)易方式稱為()。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來(lái)利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期,企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過(guò)()交易,在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí),將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。
()是在持有股票或股票組合的同時(shí),買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
按照銷售對(duì)象統(tǒng)計(jì),“全社會(huì)消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指()。
期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求,開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場(chǎng)外期權(quán)合約,場(chǎng)外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括()。
通過(guò)分散投資,將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中,可以在不提高投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高預(yù)期收益,從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績(jī)指標(biāo)。()
對(duì)于境外短期融資企業(yè)而言,可以考慮以()作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。