A.本幣
B.外幣
C.時間
D.銀行
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A.在有應收賬款的條件下，借入本幣
B.在有應收賬款的條件下，借入外幣
C.在有應付賬款的條件下，借入外幣
D.在有應付賬款的條件下，借入第三方貨幣
A.時間風險
B.交易風險
C.經(jīng)濟風險
D.轉換風險
A.進口商拖后收匯，出口商拖后付匯
B.進口商提前收匯，出口商拖后付匯
C.進口商拖后收匯，出口商提前付匯
D.進口商提前收匯，出口商提前付匯
A.固定的交易市場
B.標準化的合同
C.保證金交易
D.美元報價制度
E.買方可選擇執(zhí)行或不執(zhí)行合約
A.看漲期權
B.看跌期權
C.歐式期權
D.美式期權
E.平價期權
最新試題
外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。
按照交易對象劃分，掉期可分為純粹掉期和制造掉期，純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。
下圖是EUR/USD 2010年5月2160分鐘K線圖，試結合KDJ指標的原理分析下圖的趨勢、信號及交易策略。
將商品期貨交易的方法運用于外匯交易，率先經(jīng)營外匯期貨交易的是（）。
買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場買進外匯、現(xiàn)貨市場賣出外匯，然后在遠期期貨市場賣出外匯、現(xiàn)貨市場買進外匯。
在銀行同業(yè)交易中，“one dollar”表示（）。
若投資者預期澳元在3個月內將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call，期權費為USD 0.04/AUD。問投資者應如何操作？請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。
期權買方可在定約日至合約到期日（含到期日）之前任何時間要求賣方賣出或買入某種金額資產(chǎn)，這種期權叫做（）。
外匯就是外幣。
如果賣權的執(zhí)行價格高于市場價格就屬于損價期權。