根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤為主要目的。

國際外匯市場上，假如日元JPY/美元USD的匯率標(biāo)價為118.96，那么標(biāo)價中的“9”代表（）。

巴黎外匯市場某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標(biāo)價法），若3個月遠(yuǎn)期美元p 400/600，則銀行3個月遠(yuǎn)期美元買賣價是USD1＝CHF1.5620～1.5470。

遠(yuǎn)期外匯交易的交割日若在月底，而該日又正好是銀行的假日，則應(yīng)順延至此后的第一個各營業(yè)日。

客戶用歐元向銀行購買期限為4月6日－5月6日的擇期遠(yuǎn)期美元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？

將商品期貨交易的方法運(yùn)用于外匯交易，率先經(jīng)營外匯期貨交易的是（）。

下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖，試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。

下圖是EUR/USD 2010年5月2160分鐘K線圖，試結(jié)合KDJ指標(biāo)的原理分析下圖的趨勢、信號及交易策略。

若投資者預(yù)期澳元在3個月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call，期權(quán)費為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作？請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。

外幣現(xiàn)匯是自由外匯，而外幣現(xiàn)鈔不一定都是自由外匯。