單項選擇題關于凸性說法不正確的有（）

A.由于存在凸性，債券價格隨著利率變化而變化的關系舊接近于一條凸函數(shù)而不是直線函數(shù)
B.凸性的作用在于可以彌補債券價格計算誤差，更準確地衡量債券價格對收益率變化的敏感程度
C.凸性對于投資者是有利的，在其他情況相同時，投資者應當選擇凸性更大的債券進行投資
D.凸性對于投資者是不利的，在其他情況相同時，投資者應當選擇凸性較小的債券進憲投資


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1.單項選擇題關于債券投資面臨的購買力風險敘述正確的是（）

A.購買債券時面臨的價格高低
B.購買力風險與利率負相關
C.債券和其他固定收益證券，優(yōu)先股，不受購買力風險的影響
D.購買力風險即通貨膨脹的風險

2.單項選擇題優(yōu)先置產(chǎn)理論認為（）。

A.遠期利率相當于市場參與者對未來短期利率的預期
B.利率期限結構和債券收益率曲線是由不同市場的供求關系決定的
C.流動溢價的存在使收益率曲線向右上方傾斜
D.債券市場不是分割的，投資者會考察整個市場并選擇溢價最高的債券品種進行投資

3.單項選擇題關于到期收益率計算方法和現(xiàn)實復利收益率法不正確的敘述是（）

A.現(xiàn)實收益率來源于投資者自己對未來市場收益率的預期和再投資的計劃，可以得出比內(nèi)含收益率更接近投資者實際情況的復利收益率
B.在現(xiàn)實復利收益率的計算中，每位投資者對未來利率的預測與投資計劃等各不相同，所以很難得出市場普遍認可的結論
C.到期收益率計算簡便，易于進行比較，在交易與報價中可操作性較強
D.市場收益率曲線波動平緩且票息較低時，到期收益率潛在的誤差較大

5.單項選擇題下列針對有效市場假說的看法中，基本分析流派贊同哪一種（）

A.市場是強有效的
B.市場是次強有效的
C.市場未達到弱有效程度
D.市場未達到次強有效程度

6.單項選擇題在下列幾種股票價格中，道氏理論認為最為重要（）。

A.開盤價
B.收盤價
C.全天最高價
D.全天最低價

7.單項選擇題在風險-收益二維平面上，不考慮做空機制，由風險證券A和無風險證券B建立的證券組合一定位于（）。

A.連接A和B的直線上
B.連接A和B的直線的延長線上
C.連接A和B的曲線上，且該曲線凹向原點
D.連接A和B的曲線上，且該曲線凸向原點

8.單項選擇題采用下列何種策略時，股價上升買入股票，股價下跌賣出股票（）。

A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.恒定混合策略
C.戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置
D.投資組合保險策略

9.單項選擇題當市場具有較強的保持原有運動方測趨勢時，下列何種說法正確（）

A.投資組合保險策略的效果優(yōu)于買入并持有策略，進而將優(yōu)于恒定混合策略
B.買入并持有策略的效果優(yōu)于投資組合保險策略，進而將優(yōu)于恒定混合策略
C.恒定混合策略的效果優(yōu)于買入并持有策略，進而將優(yōu)于投資組合保險策略
D.恒定混合策略的效果優(yōu)于投資組合保險策略，進而將優(yōu)于買入并持有策略