單項選擇題假設(shè)某封閉式基金7月18日的基金資產(chǎn)凈值為35000萬元人民幣，7月19日的基金資產(chǎn)凈值為35125萬元人民幣。該股票基金的基金管理費率為0．25%。那么，該基金7月19日應(yīng)計提的托管費是（）元。
A.2397
B.2406
C.2431
D.2439
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1.單項選擇題基金持有的金融資產(chǎn)應(yīng)計人（）。
A.以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
B.持有至到期投資
C.貸款和應(yīng)收款項
D.可供出售的金融資產(chǎn)
2.單項選擇題基金（）對其資產(chǎn)按規(guī)定進行估值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
3.單項選擇題當(dāng)基金份額凈值計價出現(xiàn)錯誤時，（）應(yīng)當(dāng)立即糾正，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
A.基金管理人
B.基金托管人
C.基金登記機構(gòu)
D.監(jiān)管部門
4.單項選擇題（）定期評估基金行業(yè)的估值原則和程序，并對活躍市場上沒有市價的投資品種、不存在活躍市場的投資品種提出具體估值意見。
A.基金管理公司
B.托管銀行
C.基金估值工作小組
D.基金注冊登記機構(gòu)
5.單項選擇題基金宣傳推介材料可以登載該基金、基金管理人管理的其他基金的過往業(yè)績，但基金合同生效不足（）個月的除外。
A.6
B.9
C.12
D.15
最新試題
對（）而言，基金業(yè)績的比較應(yīng)該在同一類別中進行才公平合理。
題型：單項選擇題
（）是指把指數(shù)成分證券按照是否有共同因子進行分類，在每一類中選擇若干成分證券，從而達到提高樣本成分證券代表性的目的。
題型：單項選擇題
基金份額登記是指基金份額的（）等業(yè)務(wù)活動。
題型：單項選擇題
關(guān)于GIPS的特點，下列表述錯誤的是（）
題型：單項選擇題
目前，美國投資公司的基金一般為（）
題型：單項選擇題
開放式基金在不需要先贖回已持有份額情況下就可進行基金份額（）
題型：單項選擇題
投資者購買基金份額就成為（）
題型：單項選擇題
（）只能向少數(shù)特定投資者采用非公開方式募集，對投資者的投資能有一定的要求，同時在信息披露、投資限制等方面監(jiān)管要求較低，方式較為靈活。
題型：單項選擇題
下列對股權(quán)投資基金的表述中，正確的是（）
題型：單項選擇題
被動投資是基于（）假設(shè)。
題型：單項選擇題