判斷題資金日報(bào)表以月為單位,列示現(xiàn)金、銀行存款科目當(dāng)月累計(jì)借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額,計(jì)算出當(dāng)月的余額,并累計(jì)當(dāng)月發(fā)生的業(yè)務(wù)筆數(shù),對每月的資金收支業(yè)務(wù)、金額進(jìn)行詳細(xì)匯報(bào).