多項選擇題境外融資企業(yè)可能面臨的問題有（）。

A.融資的利息還款
B.融入資金的本金使用及償還
C.融資方式的不確定性
D.融資市場的選擇


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題對境外投資企業(yè)而言，可能面臨（）風險。

A.利率
B.匯率
C.投資項目的不確定性
D.流動性

2.多項選擇題關于國債期貨的套期保值效果，下列說法正確的是（）。

A.金融債利率風險上的期限結構和國債期貨相似，因此利率風險能得到較好對沖
B.對含有贖回權的債券的套期保值效果不是很好，因為國債期貨無法對沖該債券中的提前贖回權
C.利用國債期貨通過β來整體套期保值信用債券的效果相對比較好
D.利用國債期貨不能有效對沖央票的利率風險

3.多項選擇題非可交割券包括（）。

A.剩余期限過短的國債
B.浮動付息債券
C.央票
D.剩余期限過長的國債

4.多項選擇題收益率曲線斜率變動時，因為變動幅度不同，由此形成了（）模式。

A.向下變平
B.向下變陡
C.向上變平
D.向上變陡

5.多項選擇題收益率曲線的變動可分為（）。

A.水平移動
B.斜率變動
C.流動性變化
D.曲度變化

6.多項選擇題

下圖說明了收益率變動對基差的影響，期貨的票面利率為YO當前時刻收益為Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正確的有（）。

 

A.收益率等于Y1時，最便宜可交割債券為劵A
A.收益率等于Y1時，最便宜可交割債券為劵B
A.收益率在Y1和Y0之間時，最便宜可交割債券為劵A
D.收益率超過Y2且仍然上漲時，基差擴大，基差交易的收益增加

7.多項選擇題2月10日，某機構投資者持有上證ETF50份額100萬份，當前基金價格為2．360元／份，投資者持有基金的價值為236萬元。該投資者希望保障其資產價值在1個月后不低于230萬元，于是使用保護性看跌期權策略。下列說法正確的是（）。

A.假設市場上存在2月份到期執(zhí)行價格為2.3元的看跌期權，則買入100張每張份額為1萬份的上證ETF50看跌期權
B.如果到期時上證ETF50的價格低于2.3元，投資者行權，組合價值不足230萬元
C.如果到期時上證ETF50價格高于2.3元，投資者不行權，組合價值為其資產的市場價值
D.如果到期時上證ETF50價格高于2.3元，投資者不行權，組合價值為230萬元

8.多項選擇題備兌看漲期權策略的盈利情況為（）。

A.出售看漲期權在股價較低時盈利
B.持有股票在股價較低時虧損
C.綜合收益在股價較高時盈利，且收益隨股價上升而上升
D.綜合收益在股價較低時虧損

9.多項選擇題期貨現貨互轉套利策略的基本操作模式包括（）。

A.用股票組合復制標的指數
B.當標的指數和股指期貨出現逆價差達到一定水準時，將股票現貨頭寸全部出清
C.以10％左右的出清后的資金轉換為期貨，其他約90％的資金可以收取固定收益
D.待期貨的相對價格低估出現負價差時再全部轉回股票現貨

10.多項選擇題權益類衍生品的重要特性使得它在（）等方面得到廣泛應用。

A.資產配置策略
B.現金資產證券化策略
C.指數化投資策略
D.投資組合的β值調整策略

最新試題

期貨加現金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

題型：判斷題

在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。

題型：判斷題

基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現時平倉期貨。

題型：判斷題

下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。

題型：單項選擇題

90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

題型：判斷題

假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。

題型：判斷題

國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。

題型：判斷題

在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。

題型：判斷題

對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

題型：判斷題

看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。

題型：判斷題