A.遠(yuǎn)期
B.久期
C.收益率曲線
D.負(fù)債
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A.內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)
B.經(jīng)濟(jì)資本
C.久期管理
D.缺口管理
A.缺口管理又稱為利率敏感性缺口管理法
B.根據(jù)對(duì)未來利率變動(dòng)趨勢(shì)和收益率曲線形狀的預(yù)期，改變資產(chǎn)和負(fù)債的缺口
C.當(dāng)預(yù)期利率上升，增加缺口
D.缺口是指浮動(dòng)利率資產(chǎn)和負(fù)債之間的比率
A.利率風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)和再投資風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
A.利率管理
B.久期管理
C.缺口管理
D.資本管理
A.內(nèi)部是指銀行與客戶之間的價(jià)格
B.資金中心是指虛擬的資金計(jì)價(jià)中心，而非實(shí)體資金交易部門
C.一定規(guī)則是指根據(jù)資金的期限和利率屬性確定的定價(jià)方法
D.全額是指對(duì)每一筆提供或占用資金的業(yè)務(wù)，在其發(fā)生的當(dāng)天，根據(jù)期限及利率屬性進(jìn)行逐筆計(jì)價(jià)
最新試題
良好的資金管理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)營的基礎(chǔ)。
資產(chǎn)負(fù)債管理長期目標(biāo)可概括為：從銀行整體戰(zhàn)略出發(fā)，建立符合現(xiàn)代商業(yè)銀行要求的資產(chǎn)負(fù)債管理體系，強(qiáng)化資本約束，提高風(fēng)險(xiǎn)控制水平，加強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)營引導(dǎo)和調(diào)控能力，實(shí)現(xiàn)（）最大化，進(jìn)而持續(xù)提升股東價(jià)值回報(bào)。
內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)，是指商業(yè)銀行內(nèi)部資金中心與業(yè)務(wù)經(jīng)營單位按照一定規(guī)則全額有償轉(zhuǎn)移資金，達(dá)到核算業(yè)務(wù)資金成本或收益等目的的一種內(nèi)部經(jīng)營管理模式。這里的資金中心是指實(shí)體資金交易部門。
資金管理的核心是建設(shè)（）。
（）又稱利率敏感性缺口管理法，是利率風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具。
關(guān)于內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)的說法不正確的是（）。
定價(jià)管理分為（）。
以下屬于資產(chǎn)負(fù)債管理工具的是（）。
（）可用于衡量資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值對(duì)于利率水平變化的敏感度的一項(xiàng)指標(biāo)，可表示為利率變動(dòng)1%時(shí)，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債凈值變動(dòng)的百分比。
在商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中，（）主要用于績效考核和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)兩個(gè)方面。