A.遠(yuǎn)期
B.久期
C.收益率曲線
D.負(fù)債
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A.內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)
B.經(jīng)濟(jì)資本
C.久期管理
D.缺口管理
A.缺口管理又稱(chēng)為利率敏感性缺口管理法
B.根據(jù)對(duì)未來(lái)利率變動(dòng)趨勢(shì)和收益率曲線形狀的預(yù)期,改變資產(chǎn)和負(fù)債的缺口
C.當(dāng)預(yù)期利率上升,增加缺口
D.缺口是指浮動(dòng)利率資產(chǎn)和負(fù)債之間的比率
A.利率風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)和再投資風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
A.利率管理
B.久期管理
C.缺口管理
D.資本管理
A.內(nèi)部是指銀行與客戶(hù)之間的價(jià)格
B.資金中心是指虛擬的資金計(jì)價(jià)中心,而非實(shí)體資金交易部門(mén)
C.一定規(guī)則是指根據(jù)資金的期限和利率屬性確定的定價(jià)方法
D.全額是指對(duì)每一筆提供或占用資金的業(yè)務(wù),在其發(fā)生的當(dāng)天,根據(jù)期限及利率屬性進(jìn)行逐筆計(jì)價(jià)
A.凈現(xiàn)金流量
B.經(jīng)濟(jì)利益
C.凈利息收益率
D.經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率
A.遠(yuǎn)期
B.久期
C.收益率曲線
D.負(fù)債
A.凈利息收益率
B.股權(quán)收益率
C.凈現(xiàn)金流量
D.經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率
A.計(jì)算相似期限不同債券的相對(duì)價(jià)值
B.用于債務(wù)市場(chǎng)工具的定價(jià)
C.反映遠(yuǎn)期收益率水平的指標(biāo)
D.用于計(jì)算和比較各種期限安排的收益
A.凈現(xiàn)金流量
B.凈資產(chǎn)利息
C.凈資產(chǎn)產(chǎn)出
D.凈利息收益率
最新試題
以下屬于資產(chǎn)負(fù)債管理工具的是()。
良好的資金管理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)。
資產(chǎn)負(fù)債管理的短期目標(biāo)可概括為,順應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)變革和監(jiān)管要求的變化,堅(jiān)持穩(wěn)健審慎的風(fēng)險(xiǎn)偏好,以提升()水平為核心,統(tǒng)籌表內(nèi)外資產(chǎn)負(fù)債管理,做好規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)、收益的平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。
商業(yè)銀行執(zhí)行表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債匹配,通過(guò)協(xié)調(diào)表內(nèi)資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目在期限、利率、風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性等方面的搭配,盡可能使資產(chǎn)與負(fù)債達(dá)到(),從而實(shí)現(xiàn)安全性、流動(dòng)性和盈利性的統(tǒng)一。
內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)的作用主要表現(xiàn)在()。
風(fēng)險(xiǎn)免疫管理策略的核心思想是通過(guò)資產(chǎn)久期和負(fù)債久期的匹配,實(shí)現(xiàn)()的相互抵消,進(jìn)而鎖定整體收益率。
以下不屬于收益率曲線的作用的是()。
關(guān)于缺口管理,說(shuō)法不正確的是()。
()可用于衡量資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值對(duì)于利率水平變化的敏感度的一項(xiàng)指標(biāo),可表示為利率變動(dòng)1%時(shí),導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債凈值變動(dòng)的百分比。
()的主要優(yōu)點(diǎn)是可以通過(guò)出售資產(chǎn)節(jié)約或減低資本費(fèi)用,還可以為發(fā)行銀行帶來(lái)額外的收入。