A.模型的設(shè)計構(gòu)造
B.模型的假設(shè)條件
C.模型的參數(shù)優(yōu)化
D.模型的仿真運行
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A.開盤價
B.最高價
C.收盤價
D.持倉量
A.突破策略
B.均線交叉策略
C.固定時間周期策略
D.形態(tài)匹配策略
A.絕對金額止損
B.跟蹤止損
C.波動幅度止損
D.百分比止損
A.市場的流動性
B.基本交易規(guī)則
C.開倉限制
D.波動幅度
A.排除了人類主觀情緒的影響,具有更嚴格的自律性
B.解除人類繁瑣的交易工作
C.系統(tǒng)具有一定的時效性,需要定期評估修正
D.追蹤趨勢方向交易,確保不錯過每個順著重要趨勢的方向入市或出場機會
A.對某法定重大節(jié)假日期間外盤期貨價格漲跌的統(tǒng)計
B.對期貨價格每個月份的漲跌統(tǒng)計
C.對期貨價格每個星期一的漲跌概率統(tǒng)計
D.對期貨價格在商品消費旺季的月份進行漲跌統(tǒng)計
A.期貨價格的運動目標
B.行情的走勢
C.行情的發(fā)動時間
D.行情的結(jié)束時問
A.中央銀行采取寬松的貨幣政策
B.智利銅礦區(qū)域突發(fā)地震
C.“黑天鵝”事件
D.戰(zhàn)爭或地緣政治的發(fā)生
A.風險控制
B.數(shù)據(jù)處理
C.交易信號
D.指令執(zhí)行
A.適用于任何階段
B.常常需要結(jié)合其他階段性因素作出客觀評估
C.只適用于農(nóng)產(chǎn)品的分析
D.比較適用于原油和農(nóng)產(chǎn)品的分析
最新試題
非系統(tǒng)性因素事件,相當于風險類別中的非系統(tǒng)性風險,主要是指宏觀層面的事件。
僅從成本角度考慮可以認為()元/噸可能對國產(chǎn)大豆現(xiàn)貨及期貨價格是一個較強的成本支撐。
下游的終端產(chǎn)品利潤不一定會對上游的原料采購產(chǎn)生影響。
期貨市場的定性分析,要解決的是期貨價格的運動方向問題,即趨勢問題。
大型對沖機構(gòu)與大型投機商能夠較好地預(yù)測價格,大型對沖機構(gòu)的預(yù)測結(jié)果一貫好于大型投機商。
作為一種避險資產(chǎn),黃金不會受到烏克蘭政治危機的影響。
對于商品期貨來說,系統(tǒng)性因素事件會影響其價格大趨勢。
3月大豆到岸完稅價為()元/噸。
季節(jié)性分析最直接的就是繪制出價格運行走勢圖,按照周、月份或者季節(jié),分別尋找其價格運行背后的季節(jié)性邏輯背景,為展望市場運行和把握交易機會提供直觀的方法。
考慮到運輸時間,大豆實際到港可能在5月前后,2015年1月16日大連豆粕5月期貨價格為3060元/噸,豆油5月期貨價格為5612元/噸。按照0.785的出粕率,0.185的出油率,120元/噸的壓榨費用來估算,則5月盤面大豆期貨套期保值利潤為()元/噸。