A.利率風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)和再投資風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
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A.遠(yuǎn)期
B.久期
C.收益率曲線
D.負(fù)債
A.缺口管理又稱為利率敏感性缺口管理法
B.根據(jù)對未來利率變動趨勢和收益率曲線形狀的預(yù)期，改變資產(chǎn)和負(fù)債的缺口
C.當(dāng)預(yù)期利率上升，增加缺口
D.缺口是指浮動利率資產(chǎn)和負(fù)債之間的比率
A.利率管理
B.久期管理
C.缺口管理
D.資本管理
A.表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債匹配
B.表外工具規(guī)避表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)
C.利用證券化剝離表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)
D.表內(nèi)表外合并
A.凈現(xiàn)金流量
B.經(jīng)濟(jì)利益
C.凈利息收益率
D.經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率
最新試題
下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債管理對象的描述正確的是（）。
（）用于衡量資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值對于利率水平變化的敏感度的一項(xiàng)指標(biāo)，可表示為利率變動1％時(shí)。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債凈值變動的百分比。
內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)是指，商業(yè)銀行內(nèi)部資金中心與業(yè)務(wù)經(jīng)營單位按照資金的市場價(jià)格全額有償轉(zhuǎn)移資金，達(dá)到核算業(yè)務(wù)資金成本或收益等目的的一種內(nèi)部經(jīng)營管理模式。
定價(jià)管理分為（）
商業(yè)銀行資本管理的內(nèi)容包括（）
凈利息收益率是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的長期目標(biāo)。
商業(yè)銀行資本管理的范疇一般包括（）
下列屬于資產(chǎn)負(fù)債管理原則的有（）。
內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)的作用主要表現(xiàn)在（）
投融資和票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)具有資金調(diào)控蓄水池和信貸規(guī)模調(diào)節(jié)器的作用。