單項(xiàng)選擇題重視風(fēng)險(xiǎn)的客戶資產(chǎn)配置應(yīng)對策略是（）。

A.目前固定收益產(chǎn)品時(shí)稀缺資源，風(fēng)險(xiǎn)可控，不管期限長短、收益率高低、盡快配置
B.股票類資產(chǎn)波動(dòng)性較大，擇時(shí)要求較高，很難實(shí)現(xiàn)低買高賣，建議轉(zhuǎn)化為股權(quán)類投資、期限較長、中間沒有波動(dòng)性、對擇時(shí)要求不嚴(yán)
C.擔(dān)憂中國出現(xiàn)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，建議換如大量黃金，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
D.基于對未來市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加大的考量，建議加入保障類資產(chǎn)配置


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1.單項(xiàng)選擇題以下哪一種交易者不必提交保證金？（）

A.期貨的買方
B.期權(quán)的買方
C.期貨的賣方
D.期權(quán)的賣方

2.單項(xiàng)選擇題影響客戶投資收益預(yù)期的主要因素，出來無風(fēng)險(xiǎn)利率之外，還有以下哪個(gè)因素？（）

A.GDP增速
B.客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好
C.子女教育規(guī)劃
D.股票市場處于牛市或熊市

3.單項(xiàng)選擇題何者對債市為證明提振作用？（）

A.股市上漲
B.資管層查債市杠桿
C.房地產(chǎn)銷售低于預(yù)期
D.人民幣大幅貶值

4.單項(xiàng)選擇題以下不屬于相對收益策略的對沖策略為（）。

A.市場中性策略，多頭組合行業(yè)組成及權(quán)重與滬深300指數(shù)基本一致
B.ALPHA策略，主要通過多因子模型自下而上選股構(gòu)建多頭組合，相對滬深300指數(shù)存在行業(yè)偏高
C.統(tǒng)計(jì)套利策略，根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)規(guī)律，進(jìn)行價(jià)格波動(dòng)偏離政策范圍標(biāo)的的逆向交易，策略包括期權(quán)套利配對交易等
D.多空策略，根據(jù)對經(jīng)濟(jì)形勢及市場情況判斷，通過股票和估值期貨進(jìn)行組合多空頭配置

5.單項(xiàng)選擇題（）不是境外結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品可以提供高端客戶的優(yōu)勢。

A.標(biāo)的全球化、有助分散資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)
B.對波動(dòng)率很高的投資標(biāo)的提供杠桿結(jié)構(gòu)安排
C.操作靈活、可更輕松參與各類投資機(jī)會(huì)
D.可量身定做、報(bào)酬依客戶狀況調(diào)整