問答題
某公司現(xiàn)金的收支狀況比較穩(wěn)定,計(jì)劃全年的現(xiàn)金需求量為1,440,000元,現(xiàn)金與有價(jià)證券的每次轉(zhuǎn)換成本為800元,有價(jià)證券的利率為16%。
要求計(jì)算:
1、企業(yè)目前持有現(xiàn)金240,000元,則機(jī)會(huì)成本、轉(zhuǎn)換成本和現(xiàn)金管理總成本各為多少元。
2、現(xiàn)金的最佳持有量為多少元?有價(jià)證券的交易次數(shù)為多少次?交易的時(shí)間間隔天數(shù)為多少天?
3、最低的管理成本為多少元?其中機(jī)會(huì)成本、轉(zhuǎn)換成本各為多少元?
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