A.進(jìn)行套期保值的品種是與自身生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)的品種合約，同時應(yīng)了解所選擇商品期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定、交割規(guī)定
B.可以試圖用套期保值來獲取更多收益
C.要認(rèn)清市場的潛在風(fēng)險(xiǎn)，合理分配資金
D.要關(guān)注國內(nèi)經(jīng)濟(jì)動向，時時了解供需情況及相關(guān)政策，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營目的及時調(diào)整套期保值方案
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A.入市后，期貨價(jià)格下跌，期貨頭寸被套，則積極組織聯(lián)系運(yùn)輸、倉儲庫容，熟悉交割環(huán)節(jié)和手續(xù)，及時籌集資金，準(zhǔn)備交割接貨
B.入市后，期貨價(jià)格大幅上漲，現(xiàn)貨價(jià)格變動幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于期貨價(jià)格變動幅度，賬面浮盈較大，如果距離現(xiàn)貨交割時間很長，價(jià)格走勢出現(xiàn)見頂跡象，可以適時平倉部分或全部頭寸，形成動態(tài)比率套期保值，將超額利潤落袋為安，等待價(jià)格回落的二次保值機(jī)會；如果期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動幅度相當(dāng)、距離現(xiàn)貨合同履約時間較短，則耐心等待到期采購現(xiàn)貨鋼材、履約供貨合同，同時平倉期貨保值頭寸，實(shí)現(xiàn)完全保值
C.市場波動頻繁，區(qū)間震蕩，則可以在積極組織準(zhǔn)備現(xiàn)貨交割的同時，在期貨市場上動用較小部分頭寸，進(jìn)入成本區(qū)間下沿逢低買進(jìn)，進(jìn)入厚利區(qū)間上沿逢高賣出平倉，反復(fù)操作，獲取區(qū)間收益
D.以上描述均正確
A.企業(yè)購銷實(shí)際情況
B.市場現(xiàn)實(shí)情況
C.市場趨勢
D.企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好
A.投入資金量
B.目標(biāo)價(jià)位與止損點(diǎn)
C.交易數(shù)量
D.時間跨度
A.風(fēng)險(xiǎn)偏好
B.資金狀況
C.投資目標(biāo)
D.人際關(guān)系
A.基本情況部分
B.分析或預(yù)測部分
C.提出問題
D.作出預(yù)測
最新試題
實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫存管理，有利于該企業(yè)()。
某年7月中旬，某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價(jià)格100元/噸的價(jià)格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價(jià)，并由銅桿廠點(diǎn)定9月銅期貨合約的盤面價(jià)格作為現(xiàn)貨計(jì)價(jià)基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價(jià)為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價(jià)格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基準(zhǔn)進(jìn)行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實(shí)際采購價(jià)為（）元/噸。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價(jià)格等于某個期貨合約的價(jià)格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
在自動贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價(jià)格上漲達(dá)到或者超過初始價(jià)格的100%或者（）。
期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，開發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括（）。
對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。
下列選項(xiàng)中，屬于非可交割券的有（）。
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
多元線性回歸模型的基本假定有()。
按照銷售對象統(tǒng)計(jì)，“全社會消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指（）。