A.套利套保的優(yōu)點在于其風險小，容易判斷
B.期貨的決策要與現(xiàn)貨決策同步，或快于現(xiàn)貨交易
C.現(xiàn)實中，許多企業(yè)采取的是完全對等的保值方法
D.在風險可控的原則下，可選擇期權為主、期貨為輔的套保組合
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.從宏觀角度確定套期保值策略一從產(chǎn)業(yè)角度判斷套期保值時機一從基差角度選擇套期保值入場和出場點
B.從宏觀角度確定套期保值策略一從基差角度選擇套期保值入場和出場點一從產(chǎn)業(yè)角度判斷套期保值時機
C.從產(chǎn)業(yè)角度判斷套期保值時機～從基差角度選擇套期保值入場和出場點一從宏觀角度確定套期保值策略
D.從基差角度選擇套期保值入場和出場點—從宏觀角度確定套期保值策略一從基差角度選擇套期保值入場和出場點
A.循環(huán)套保
B.期權套保
C.策略套保
D.套利套保
A.決策風險
B.價格預測風險
C.流程風險
D.資金管理風險
A.管理與運營風臉
B.交割風臉
C.基差風險
D.再投資風險
A.商品種類無關
B.商品數(shù)量相等或相當
C.月份相同或相近
D.交易方向相反
最新試題
狹義的套期保值是指企業(yè)在一個或一個以上的工具上進行交易，預期全部或部分對沖其生產(chǎn)經(jīng)營中所面臨的價格風險的方式。（）
隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價格與現(xiàn)貨價格趨于一致，主要原因是（）。
套期保值可以分為（）兩種最基本的操作方式。
根據(jù)確定具體時點的實際交易價格的權利歸屬劃分，點價交易可分為（）。
套期保值者對期貨市場的正常運行發(fā)揮重要作用，主要表現(xiàn)在（）。
下列說法正確的有（）。
下面對持倉費描述正確的包括（）。
套期保值的操作原則有（）。
反向市場出現(xiàn)的原因有（）。
因缺少對應的期貨品種，一些加工企業(yè)無法直接對其所加工的產(chǎn)成品進行套期保值，只能利用其使用的初級產(chǎn)品的期貨品種進行套期保值，由于初級產(chǎn)品和產(chǎn)成品之間在價格變化上存在一定的差異性，可能會導致不完全套期保值。（）