單項選擇題在資產(chǎn)組合理論模型里，證券的收益和風險分別用（）來度量。
A.數(shù)學期望和協(xié)方差
B.數(shù)學期望和方差
C.方差和數(shù)學期望
D.協(xié)方差和數(shù)學期望
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1.單項選擇題7月中旬，該期貨風險管理公司與某大型鋼鐵公司成功簽訂了基差定價交易合同。合同中約定，給予鋼鐵公司1個月點價期；現(xiàn)貨最終結(jié)算價格參照鐵礦石期貨9月合約加升水2元／干噸為最終干基結(jié)算價格。期貨風險管理公司最終獲得的升貼水為（）元／干噸。
A.+2
B.+7
C.+11
D.+14
2.單項選擇題7月初，某期貨風險管理公司先向某礦業(yè)公司采購1萬噸鐵礦石，現(xiàn)貨濕基價格665元／濕噸（含6%水份）。與此同時，在鐵礦石期貨9月合約上做賣期保值，期貨價格為716元／干噸。此時基差是（）元／干噸。（鐵礦石期貨交割品采用干基計價，干基價格折算公式=濕基價格／（1-水分比例））
A.-51
B.-42
C.-25
D.-9
3.單項選擇題某日銅FOB升貼水報價為20美元/噸，運費為55美元/噸，保險費為5美元/噸，當天LME3個月銅期貨即時價格為7600美元/噸，則銅的即時現(xiàn)貨價就是（）美元/噸。
A.7520
B.7620
C.7680
D.7780
最新試題
近幾年來，貿(mào)易商大力倡導推行基差定價方式的主要原因是（）。
題型：單項選擇題
下列不屬于升貼水價格影響因素的是（）。
題型：單項選擇題
套期保值有兩種止損策略，一個策略需要確定正常的基差幅度區(qū)間；另一個需要確定（）。
題型：單項選擇題
對賣出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（）。（不計手續(xù)費等費用）
題型：單項選擇題
以下關(guān)于通縮初期庫存風險管理策略的說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
倉單串換限額遵循（）。
題型：單項選擇題
基差交易合同簽訂后，（）就成了決定最終采購價格的惟一未知因素。
題型：單項選擇題
在基差交易中，買方叫價時，買方必須先點價后提貨。（）
題型：單項選擇題
關(guān)于基差交易，以下說法不正確的是（）。
題型：單項選擇題
國內(nèi)不少網(wǎng)站都公布國內(nèi)三大商品期貨交易所大部分商品期貨品種的每日基差數(shù)據(jù)表。不過，投資者一般都使用基差圖，這是因為基差圖（）。
題型：單項選擇題