多項(xiàng)選擇題某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1.1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)，期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)，乘數(shù)為100元/點(diǎn)。則下列說(shuō)法正確的有（）。

A.該投資者需要進(jìn)行空頭套期保值 
B.該投資者應(yīng)該賣(mài)出期貨合約302份 
C.現(xiàn)貨價(jià)值虧損5194444元 
D.期貨合約盈利4832000元


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1.單項(xiàng)選擇題正向套利理論價(jià)格上移的價(jià)位被稱(chēng)為（）。

A.無(wú)套利區(qū)間的下界
B.無(wú)套利區(qū)間的上界
C.遠(yuǎn)期理論價(jià)格
D.期貨理論價(jià)格

2.單項(xiàng)選擇題利用期指與現(xiàn)指之間的不合理關(guān)系進(jìn)行套利的交易行為稱(chēng)為（）。

A.Arbitrage
B.Spread  Trading
C.Speculate
D.Hedging

3.單項(xiàng)選擇題某投資者在3個(gè)月后將獲得一筆資金，并希望用該筆資金進(jìn)行股票投資。但是，該投資者擔(dān)心股市整體上漲從而影響其投資成本，在這種情況下，可采?。ǎ┎呗?。

A.股指期貨的空頭套期保值 
B.股指期貨的多頭套期保值 
C.期指和股票的套利 
D.股指期貨的跨期套利

4.單項(xiàng)選擇題當(dāng)整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境或某些全局性的因素發(fā)生變動(dòng)時(shí)，即發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，（）。

A.各種股票的市場(chǎng)價(jià)格會(huì)朝著同一方向變動(dòng) 
B.投資組合可規(guī)避系_性風(fēng)險(xiǎn) 
C.即使想通過(guò)期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值也無(wú)濟(jì)于事 
D.所有股票都會(huì)有相同幅度的漲或跌