A.結構分析
B.敏感性分析
C.情景分析
D.資產組合評估
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你可能感興趣的試題
A.CreditRisk+模型
B.CreditPortfolioView
C.CreditMetrics模型模型
D.RiskCalc模型
A.持有頭寸的結算交易
B.證券融資業(yè)務
C.展借貸交易
D.場外衍生工具交易
A.區(qū)域風險
B.管理層風險
C.行業(yè)風險
D.總體經營風險
A.災難性損失
B.掩蓋損失
C.非預期損失
D.預期損失
A.權重法
B.內部評級法
C.統計分析法
D.環(huán)境分析法
A.資產證券化風險暴露
B.購入應收款風險暴露
C.合格循環(huán)零售風險暴露
D.個人住房抵押貸款
A.兩次
B.三次
C.一次
D.四次
A.金融機構業(yè)務信用風險
B.信用轉移風險
C.金融機構自身的信用風險
D.交易對手風險
A.個人貸款業(yè)務
B.連帶責任保證
C.個人住房抵押貸款
D.專業(yè)貸款
A.市場價值
B.市場供求
C.市場風險
D.資信評估
最新試題
當商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現象時，會提前儲備大量短期到期的資金頭寸，流動性覆蓋率（LCR）指標會有所改善，雖然未來的潛在存款流失率會上升，但是指標的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風險降低。（）
下列關于資產到期日管理的說法，正確的有（）。
下列不屬于內部控制的主要目標的是（）。
從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，以下不屬于商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量的主要發(fā)展階段的是（）。
下列屬于商業(yè)銀行應對災難性損失方式的是（）。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉化問題，商業(yè)銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為兩級，短期預警機制為三級，下列屬于短期流動性風險三級預警的有（）。
關于調整信貸產品，下列說法錯誤的是（）。
在財務指標中，盈利能力指標包括（）。
下列關于銀行賬簿利率風險管理的說法中，正確的有（）。