A.零售風險暴露
B.一般公司風險暴露
C.專業(yè)貸款風險暴露
D.金融機構風險暴露
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A.違約風險
B.信用轉移風險
C.交易對手風險
D.操作風險
A.區(qū)域風險
B.管理層風險
C.行業(yè)風險
D.總體經營風險
A.信用衍生產品
B.金融質押品
C.單一的交易對象
D.關聯的交易對象團體
A.風險定價
B.風險預警
C.風險識別
D.風險計量
A.信用評分模型
B.專家系統(tǒng)
C.違約概率模型
D.資產財務狀況分析法
最新試題
經過多年努力,某股份制商業(yè)銀行風險管理水平得以提高、資產結構更加合理,該商業(yè)銀行管理層決定由權重法轉為采用資本計量高級方法計量資本,下列表述正確的有()。
從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看,以下不屬于商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估/計量的主要發(fā)展階段的是()。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下:歐元多頭110,日元空頭50,英鎊空頭70,瑞士法郎多頭30,加元空頭10,澳元空頭20,美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口,則三種方法中敞口值最大的是()。
下列選項中,屬于個人住房按揭貸款風險的有()。
下列屬于收益度量指標的有()。
下列屬于商業(yè)銀行應對災難性損失方式的是()。
基于損失形態(tài)的分類,操作風險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少”屬于()。
設定限額是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風險限額的作用是()。
()應建立專門的流動性投資組合,主要配置流動性最好的國債。
()是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式,是當期資產總價值的變化及其現金收益占期初投資額的百分比。