A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠桿比率
D.違約概率
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A.預期損失
B.掩蓋損失
C.非預期損失
D.災難性損失
A.單筆貸款轉讓
B.組合貸款轉讓
C.資信評估
D.債項評級
A.由于房產(chǎn)價值下跌而導致超額押值不足的風險
B.借款人的經(jīng)濟狀況變動風險
C.’假按揭’風險
D.經(jīng)銷商風險
A.0.0060
B.0.0040
C.0.0030
D.0.0050
A.貸款實際計提準備
B.預控性處置
C.特種準備
D.全面性處置
A.金融質押品
B.信用衍生產(chǎn)品
C.單一的交易對象
D.關聯(lián)的交易對象團體
A.效率比率
B.杠桿比率
C.違約損失率
D.違約概率
A.風險中性定價原理
B.全覆蓋原則
C.制衡性原則
D.審慎性原則
A.內部評級法
B.財務分析法
C.分解分析法
D.資產(chǎn)財務狀況分析法
A.市場
B.銀行
C.業(yè)務部門
D.監(jiān)管機構
最新試題
下列關于資產(chǎn)到期日管理的說法,正確的有()。
當商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現(xiàn)象時,會提前儲備大量短期到期的資金頭寸,流動性覆蓋率(LCR)指標會有所改善,雖然未來的潛在存款流失率會上升,但是指標的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風險降低。()
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下:歐元多頭110,日元空頭50,英鎊空頭70,瑞士法郎多頭30,加元空頭10,澳元空頭20,美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口,則三種方法中敞口值最大的是()。
商業(yè)銀行的信用風險經(jīng)濟資本主要用來抵御預期損失,預期損失越高,所需配置的經(jīng)濟資本越多。()
“保證信息的時效性,保證在發(fā)生國別風險事件的第一時間收集信息,從而在第一時間做出預警措施”屬于日常國別風險信息監(jiān)測應遵循的()原則。
下列屬于收益度量指標的有()。
以下關于賬面資本的說法,不正確的是()。
在信用風險授信集中度管理主要框架分類和要求中,“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10%?!泵枋龅氖牵ǎ?。
“業(yè)務規(guī)模小、交易量小、結構變化不太迅速的業(yè)務領域,雖然操作風險造成的損失不一定低,但是發(fā)生操作風險的頻率相對較低;而業(yè)務規(guī)模大、交易量大、結構變化迅速的業(yè)務領域,受到操作風險沖擊的可能性也大”指的是操作風險的()特點。
()是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式,是當期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。