碰庫必須是柜員在碰庫監(jiān)督人的監(jiān)督下對尾箱中的現(xiàn)金、重要空白憑證、印章進(jìn)行清點(diǎn)。

嚴(yán)禁將印鑒卡帶出營業(yè)場所，嚴(yán)禁將印鑒卡外借給非營業(yè)人員使用。營業(yè)終了，要將印鑒卡裝箱上鎖隨現(xiàn)金尾箱入庫保管。

自助設(shè)備鑰匙用畢，可以隨身攜帶，不須入自助銀行所屬網(wǎng)點(diǎn)保險柜保管。

在特殊情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，重要空白憑證能帶離柜臺使用。

商務(wù)手機(jī)銀行注銷成功后貼片卡即為廢卡，由客戶自行處置。

會計主管經(jīng)手的會計事項(xiàng)只能是內(nèi)部賬戶的賬務(wù)處理，并且必須經(jīng)過行長審核簽字。

物品箱中其它項(xiàng)物品主要指印章、鑰匙、重要空白憑證，不包含沒收的假幣。

堅持“一日三碰庫”，碰庫依規(guī)在監(jiān)控下進(jìn)行。

查庫人員履行查庫職責(zé)時，查庫登記簿填寫真實(shí)、完整，不得有代查代登現(xiàn)象。

營業(yè)終了，所有業(yè)務(wù)印章必須裝入款箱中，隨款箱一起入庫保管。