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問答題設某港商向英國出口商品，3個月后收入100萬英鎊。簽定進出口合同時，倫敦外匯市場的即期匯率GBP1=HKD12.000/10，3個月遠期差價50/60點。若付款日的即期匯率為11.500/60，那么，該出口商若采用遠期外匯交易進行保值，他得到了哪些好處？

參考答案：

規(guī)避了匯率風險，得到的好處=100萬×（12.050-11.5）=55萬港元

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1.問答題我國某外貿(mào)公司向英國出口商品，1月20日裝船發(fā)貨，收到價值100萬英鎊的3個月遠期匯票，擔心到期結(jié)匯時英鎊對美元匯價下跌，減少美元創(chuàng)匯收入，以外匯期權(quán)交易保值。已知：1月20日即期匯價￡1＝US$1.4865（IMM）協(xié)定價格1＝US$1.4950（IMM）期權(quán)費1＝US$0.0212傭金占合同金額0.5%采用歐式期權(quán)，3個月后在英鎊對美元匯價分別為￡1＝US$1.4000與￡1＝US$1.6000的兩種情況下各收入多少美元？并分析其盈虧平衡點。

參考答案：￡１＝ＵＳ$1.4000，執(zhí)行期權(quán)，收入=100萬Χ1.4950-100萬Χ0.0212-100萬&Ch...

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2.問答題假設即期匯率USD/CNY=8.2640/60，6個月美元的利率為3%--6%，6個月人民幣利率為5%--8%，計算6個月期的USD/CNY的遠期匯率

參考答案：8.2640+8.2640Χ（5%-6%）Χ6/12=8.2227
8.2660+8.2660...

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3.問答題假設一家德國公司在6個月后將收到貨款100萬美元，目前市場條件是：即期匯率USD/DEM=1.6000，美元利率為3.5%，馬克利率為8.5%，問該公司6個月收到貨款后換得多少馬克？

參考答案：1.6000+1，6000Χ（8.5%-3.5%）Χ6/12=1.6400
100萬Χ...

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4.問答題SPOTGBP/USD1.8350/60SWAPPOINTO/N3.6/3.1T/N3.4/2.9求GBP/USDVALUECASH

參考答案：

1.8350+0.00031+0.00029=1.8356
1.8360+0.00036+0.00034=1.8367

5.問答題SPOTGBP/USD1.8356/60，SWAPPOINTT/N3.4/2.9，求：GBP/USDVALUETOM的匯率

參考答案：

1.8356+0.00029=1.83589
1.8360+0.00034=1.83634