A.會計資本
B.資本
C.經(jīng)濟資本
D.監(jiān)管資本
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A.市場風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.合規(guī)風(fēng)險
D.法律風(fēng)險
A.市場風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.聲譽風(fēng)險
D.國家風(fēng)險
A.信用衍生產(chǎn)品
B.資產(chǎn)證券化
C.不良貸款證券化
D.人民幣理財產(chǎn)品
A.承擔(dān)風(fēng)險
B.對沖風(fēng)險
C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險
D.規(guī)避風(fēng)險
A.預(yù)期損失
B.非預(yù)期損失
C.意外損失
D.壞賬損失
最新試題
按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論,下列說法正確的有()。
按照巴塞爾協(xié)議Ⅲ,下列說法錯誤的有()。
布雷頓森林體系崩潰、固定匯率制度瓦解后,商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入了()模式階段。
目前,商業(yè)銀行風(fēng)險管理的重點已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險管理,擴大到信用風(fēng)險、()的一體化綜合管理。
一家銀行應(yīng)當(dāng)按照覆蓋()的要求來計算經(jīng)濟資本的需要量。
CDs (大額可轉(zhuǎn)讓定期存單)出現(xiàn)在()風(fēng)險管理模式階段。
一般來說,商業(yè)銀行未來面臨的損失,根據(jù)事先是否可以預(yù)知的標(biāo)準(zhǔn),可分解為()。
商業(yè)銀行高于預(yù)期損失的部分通過()來承擔(dān)。
馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為,只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于1,分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。()
某個商業(yè)銀行歷史上的違約損失率的方差為0.0001,那么,違約損失率的標(biāo)準(zhǔn)差為()。