按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法正確的有（）。

按照巴塞爾協(xié)議Ⅲ，下列說法錯誤的有（）。

布雷頓森林體系崩潰、固定匯率制度瓦解后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入了（）模式階段。

目前，商業(yè)銀行風(fēng)險管理的重點已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險管理，擴大到信用風(fēng)險、（）的一體化綜合管理。

一家銀行應(yīng)當(dāng)按照覆蓋（）的要求來計算經(jīng)濟資本的需要量。

CDs （大額可轉(zhuǎn)讓定期存單）出現(xiàn)在（）風(fēng)險管理模式階段。

一般來說，商業(yè)銀行未來面臨的損失，根據(jù)事先是否可以預(yù)知的標(biāo)準(zhǔn)，可分解為（）。

商業(yè)銀行高于預(yù)期損失的部分通過（）來承擔(dān)。

馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。（）

某個商業(yè)銀行歷史上的違約損失率的方差為0.0001，那么，違約損失率的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。