多項選擇題現(xiàn)金預算在現(xiàn)金管理中的作用表現(xiàn)在（）。
A.可以揭示現(xiàn)金過剩或者現(xiàn)金短缺的時期
B.避免不必要的資本閑置或不足，減少機會成本
C.可以在實際收支實現(xiàn)以前了解經營計劃的財務結果
D.預測未來時期公司對到期債務的直接支付能
E.可以對其他財務計劃提出改進建議
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1.多項選擇題以下關于短期金融資產的說法正確的有（）。
A.是現(xiàn)金的一種轉換形式
B.變現(xiàn)能力強
C.可以隨時兌換成現(xiàn)金
D.公司持有它是為了獲取一定的收益避免資本的閑置
E.一般將它視為現(xiàn)金的一部分
2.單項選擇題某公司20x2年的現(xiàn)金平均占用額為1000萬元，經分析不合理占用額為200萬元，20x3年銷售收入預計較上年增長10%，則20x3年最佳現(xiàn)金持有為（）。
A.880萬元
B.500萬元
C.220萬元
D.110萬元
3.單項選擇題某公司預計存貨周轉期為50天，應收賬款周轉期為20天，應付賬款周轉期為10天，預計全年需要現(xiàn)金600萬元，年按360天計算，則最佳現(xiàn)金持有為（）。
A.50萬元
B.100萬元
C.150萬元
D.200萬元
4.單項選擇題基于現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出不穩(wěn)定情況下的現(xiàn)金管理模型是（）。
A.成本分析模型
B.存貨模型
C.現(xiàn)金周轉模型
D.米勒一奧爾模型
5.單項選擇題某公司預計全年需要現(xiàn)金10000元，現(xiàn)金與有價證券的轉換成本為每次200元，有價證券的利息率為10%，則該公司的最佳現(xiàn)金持有量為（）。
A.20000元
B.25000元
C.30000元
D.40000元
最新試題
公司采取賒銷、分期收款等銷售方式的優(yōu)缺點包括（）。
題型：多項選擇題
較為保守的財務經理通常喜歡使用的營運資本籌資決策是（）。
題型：單項選擇題
營運資本是（）。
題型：單項選擇題
以下不屬于訂貨成本的是（）。
題型：單項選擇題
某公司20x2年的現(xiàn)金平均占用額為1000萬元，經分析不合理占用額為200萬元，20x3年銷售收入預計較上年增長10%，則20x3年最佳現(xiàn)金持有為（）。
題型：單項選擇題
營運資本周轉期的計算公式為（）。
題型：單項選擇題
商業(yè)信用是企業(yè)之間基于金融機構為中介而產生的一種信用關系。
題型：判斷題
營運資本投資決策可以分為流動資產投資策略和（）。
題型：單項選擇題
以下不屬于現(xiàn)金范疇的是（）。
題型：單項選擇題
企業(yè)的信用標準寬松，在增加銷售的同時，會相應減少壞賬損失和應收賬款的機會成本。
題型：判斷題