多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。

2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。

歐洲美元是歐洲金融機構的美元存款和美元貸款。（）

下列關于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。

美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法，報價按1000美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實物交割方式。（）

面值為100萬美元的3個月期國債當指數(shù)報價為92．76時，以下正確的有（）。

在規(guī)定的期限內，如果市場參考利率高于協(xié)定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）

美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進行兌付。（）

利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標的不同，主要分為（）。

在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。