單項選擇題在貨幣市場上，債務憑證的期限通常不超過（）個月。
A.3
B.6
C.9
D.12
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1.單項選擇題芝加哥期貨交易所交易的10年期國債期貨合約面值的1%為1個點，即1個點代表（）美元。
A.100000
B.10000
C.1000
D.100
2.單項選擇題未來將購入固定收益?zhèn)耐顿Y者，如果擔心未來市場利率下降，通常會利用利率期貨的（）來規(guī)避風險。
A.買進套利
B.買入套期保值
C.賣出套利
D.賣出套期保值
3.單項選擇題關于芝加哥商業(yè)交易所（CME)3個月歐洲美元期貨，下列表述正確的是(）。[2009年11月真題]
A.3個月歐洲美元期貨和3個月國債期貨的指數不具有直接可比性
B.成交指數越高，意味著買方獲得的存款利率越髙
C.3個月歐洲美元期貨實際上是指3個月歐洲美元國債期貨
D.采用實物交割方式
4.單項選擇題以6%的年貼現率發(fā)行1年期國債，所代表的年實際收益率為（）%。[2010年3月真題]
A.5.55
B.6.63
C.5.25
D.6.38
5.單項選擇題美國在2007年2月15日發(fā)行了到期日為2017年2月15日的國債，面值為10萬美元，票面利率為4.5%。如果芝加哥期貨交易所某國債期貨(2009年6月到期，期限為10年）的賣方用該國債進行交割，轉換因子為0.9105,假定10年期國債期貨2009年6月合約交割價為125-160，該國債期貨合約買方必須付出（）美元。[2010年9月真題]
A.116517.75
B.115955.25
C.118767.75
D.114267.75
最新試題
利率期貨跨品種套利交易根據套利合約標的不同，主要分為（）。
題型：多項選擇題
常見的確定合約數量的方法有（）。
題型：多項選擇題
在規(guī)定的期限內，如果市場參考利率高于協定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）
題型：判斷題
以貼現方式發(fā)行的短期國債，如果在發(fā)行時買入并持有到期，則投資的收益率應該大于年貼現率。（）
題型：判斷題
下列關于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。
題型：多項選擇題
利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預期（）。
題型：多項選擇題
下列關于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
國債投資面臨的主要風險包括（）。
題型：多項選擇題
下列關于期貨合約價值的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
構成附息國債的基本要素有（）。
題型：多項選擇題