A.正向市場；反向市場
B.反向市場；正向市場
C.反向市場；反向市場
D.正向市場；正向市場
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A.750；630
B.-750；-630
C.630；750
D.-630;750
1月中旬，某食糖購銷企業(yè)與一個(gè)食品廠簽訂購銷合同，按照當(dāng)時(shí)該地的現(xiàn)貨價(jià)格3600元/噸在2個(gè)月后向該食品廠交付2000噸白糖。該食糖購銷企業(yè)經(jīng)過市場調(diào)研，認(rèn)為白糖價(jià)格可能會上漲。為了避免2個(gè)月后為了履行購銷合同采購白糖的成本上升，該企業(yè)買入5月份交割的白糖期貨合約200手(每手10噸），成交價(jià)為4350元/噸。春節(jié)過后，白糖價(jià)格果然開始上漲，至3月中旬，白糖現(xiàn)貨價(jià)格已達(dá)4150元/噸，期貨價(jià)格也升至4780元/噸。該企業(yè)在現(xiàn)貨市場采購白糖交貨，與此同時(shí)將期貨市場多頭頭寸平倉，結(jié)束套期保值。
該食糖購銷企業(yè)所做的是（）。
A.賣出套期保值
B.買入套期保值
C.交叉套期保值
D.基差交易
A.100
B.500
C.600
D.400
6月份，某鋁型廠預(yù)計(jì)9月份需要500噸鋁作為原料，當(dāng)時(shí)鋁的現(xiàn)貨價(jià)格為53000元/噸，因目前倉庫庫容不夠，無法現(xiàn)在購進(jìn)。
該廠鋁的實(shí)際購迸成本是（）元/噸。
A.53000
B.55750
C.53200
D.53250
6月份，某鋁型廠預(yù)計(jì)9月份需要500噸鋁作為原料，當(dāng)時(shí)鋁的現(xiàn)貨價(jià)格為53000元/噸，因目前倉庫庫容不夠，無法現(xiàn)在購進(jìn)。
到了9月1日，鋁價(jià)大幅度上漲?，F(xiàn)貨鋁價(jià)為56000元/噸，9月份鋁期貨價(jià)格為56050元/噸。如果該廠在現(xiàn)貨市場購進(jìn)500噸錦，同時(shí)將期貨合約平倉，則該廠在期貨市場的盈虧情況是（）。
A.盈利1375000元
B.虧損1375000元
C.盈利1525000元
D.虧損1525000元
6月份，某鋁型廠預(yù)計(jì)9月份需要500噸鋁作為原料，當(dāng)時(shí)鋁的現(xiàn)貨價(jià)格為53000元/噸，因目前倉庫庫容不夠，無法現(xiàn)在購進(jìn)。
為了防止鋁價(jià)上漲，該廠決定在上海期貨交易所進(jìn)行鋁套期保值期貨交易，當(dāng)天9月份鋁期貨價(jià)格為53300元/噸。該廠在期貨市場應(yīng)（）。
A.賣出100張7月份鋁期貨合約
B.買入100張7月份鋁期貨合約、
C.賣出50張7月份鋁期貨合約
D.買入50張7月份鋁期貨合約
A.未實(shí)現(xiàn)完全套期保值且有凈虧損
B.通過套期保值操作，白糖的售價(jià)相當(dāng)于3300元/噸
C.期貨市場盈利500元/噸
D.基差走強(qiáng)100元/噸
A.通過套期保值操作，豆粕的售價(jià)相當(dāng)于3230元/噸
B.基差走弱50和/噸，未實(shí)現(xiàn)完全套期保值有凈虧損
C.與油脂企業(yè)實(shí)物交收的價(jià)格為3590元/噸
D.期貨市場盈利380元/噸
A.203
B.193
C.197
D.196
9月10日，白糖現(xiàn)貨價(jià)格為3200.元/噸，我國某糖廠決定利用國內(nèi)期貨市場為其生產(chǎn)的5000噸白糖進(jìn)行套期保值。[2009年11月真題]
該糖廠在11月份白糖期貨合約上的建倉價(jià)格為3150元/噸。10月10日，白糖現(xiàn)貨價(jià)格跌至2810元/噸，期貨價(jià)格跌至2720元/噸。該糖廠將白糖現(xiàn)貨售出，并將期貨合約對沖平倉，該糖廠套期保值效果是（）（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。
A.基差走強(qiáng)40元/噸
B.期貨市場盈利260元/噸
C.通過套期保值操作，白糖的實(shí)際售價(jià)為2850元/噸
D.未實(shí)現(xiàn)完全套期保值且有凈虧損
最新試題
進(jìn)行賣出套期保值交易，可使保值者實(shí)現(xiàn)凈盈利的有（）。
在期貨市場上，套期保值者是為了實(shí)物交割，投機(jī)者是為了獲得風(fēng)險(xiǎn)收益。（）
因缺少對應(yīng)的期貨品種，一些加工企業(yè)無法直接對其所加工的產(chǎn)成品進(jìn)行套期保值，只能利用其使用的初級產(chǎn)品的期貨品種進(jìn)行套期保值，由于初級產(chǎn)品和產(chǎn)成品之間在價(jià)格變化上存在一定的差異性，可能會導(dǎo)致不完全套期保值。（）
導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有（）。
狹義的套期保值是指企業(yè)在一個(gè)或一個(gè)以上的工具上進(jìn)行交易，預(yù)期全部或部分對沖其生產(chǎn)經(jīng)營中所面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方式。（）
反向市場出現(xiàn)的原因有（）。
套期保值的操作原則有（）。
根據(jù)確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分，基差交易可分為（）。
套期保值者通過基差交易，可以實(shí)現(xiàn)的效果是（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）
利用白糖期貨進(jìn)行賣出套期保值，適用的情形有（）。