A.核對業(yè)務交易單上打印的轉出賬號、戶名、憑證種類、憑證號碼是否正確。
B.核對業(yè)務交易單上打印的轉入賬號、戶名與轉入或手工填寫的業(yè)務交易單是否正確。
C.以上核對均無誤后，業(yè)務交易單交客戶簽名確認。經辦人加蓋業(yè)務訖章。
D.轉賬交易金額超過10萬元（含）以上，則必須提供存款人和代理人的身份證件，并通過聯(lián)網(wǎng)核查身份證件的真實性。
E.業(yè)務交易單作傳票。用支票取款的，支票、進賬單作該傳票附件。

A.憑支付密碼
B.印鑒
C.憑密碼
D.憑單折支取
E.強制扣劃

A.檢查開立賬戶的戶名與客戶提供的證明文件上的名稱是否一致。
B.檢查賬戶的產品類型、產品子類與客戶申請的是否相符。
C.審查"重要空白憑證購買（交回）單"上填寫的賬號、戶名等信息與是否正確、真實。
D.材料核對無誤的，交客戶簽名確認，收回后加蓋相關業(yè)務迄章。
E.利率是否與協(xié)議要求一致。

A.申請開立保證金賬戶的申請書。
B.提交經辦人有效身份證件及復印件，單位保證金存款由法定代表人或單位負責人辦理的，應出具其有效身份證件及復印件，授權他人辦理的，還應出具法定代表人或單位負責人的授權書與其身份證件及復印件，以及被授權人的身份證件及復印件。
C.如為轉賬開戶的，提供開戶資金轉出賬戶的支取介質，并填寫進賬單或其他轉賬憑證。如要對保證金進行凍結的，還需填寫特殊業(yè)務申請表。
D.預留印鑒。
E.銀行為履行"了解你的客戶"原則，存款人應提供的其他證明材料。

A.審核開戶申請書要素的填寫是否齊全、準確，簽章是否規(guī)范。
B.審核企業(yè)法人、代理人身份證及授權書。
C.審核印鑒卡片填寫內容是否符合規(guī)定。
D.審核客戶部門是否在開戶資料復印件逐份加蓋"與原件核對一致"章并有經辦人簽章。
E.通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)核查企業(yè)法人、代理人身份證是否真實。