A.投融資功能
B.宏觀調(diào)控功能
C.信用引導(dǎo)功能
D.資產(chǎn)配置功能
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A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.證監(jiān)會
D.中國票據(jù)業(yè)務(wù)委員會
A.國有銀行
B.政策性銀行
C.股份制銀行
D.地方商業(yè)銀行
A.承兌行額度
B.付款行額度
C.貼現(xiàn)申請人額度
D.商票承兌人額度
A.人民幣市場收益率曲線
B.人民幣存貸款FTP定價曲線
C.人民幣活期存款FTP價格
D.司庫人民幣FTP價格
A.20%
B.25%
C.50%
D.100%
最新試題
當(dāng)購買六個月期權(quán)時,價格必須全額支付,無法通過保證金購買。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元,給出套利方案和結(jié)果。
自2008年信貸危機以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的)
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風(fēng)險的。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強對空頭套期保值有利。
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例?()