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基金資產(chǎn)估值是指計(jì)算、評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值,以確定基金資產(chǎn)凈值和基金單位凈值的過程。
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判斷題
基金資產(chǎn)估值時(shí),對(duì)上市流通的有價(jià)證券價(jià)值的計(jì)算,開放式基金與封閉式基金應(yīng)采取同一標(biāo)準(zhǔn)。
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判斷題
經(jīng)基金資產(chǎn)估值后確定的基金資產(chǎn)凈值而計(jì)算出的基金單位凈值,是計(jì)算基金單位轉(zhuǎn)讓價(jià)格尤其是計(jì)算開放式基金申購與贖回價(jià)格的基礎(chǔ)。
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