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A.外幣存款
B.外幣貸款
C.外幣債券投資
D.外匯遠(yuǎn)期的買賣
E.跨境投資
A.到期時間延長
B.利率降低
C.標(biāo)的股票價格的波動率提高
D.標(biāo)的股票的市場價格提高
E.合約的執(zhí)行價格提高
A.平價期權(quán)
B.價內(nèi)期權(quán)
C.價外期權(quán)
D.買入期權(quán)
E.賣出期權(quán)
A.重新定價風(fēng)險
B.收益率曲線風(fēng)險
C.基準(zhǔn)風(fēng)險
D.股票價格風(fēng)險
E.流動性風(fēng)險
A.當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負(fù)缺口,即負(fù)債敏感型缺口
B.當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負(fù)缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口
C.當(dāng)某二時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時,就產(chǎn)生了正缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口
D.當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時,就產(chǎn)生了正缺口,即負(fù)債敏感型缺口
E.當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了正缺口,即負(fù)債敏感型缺口
A.現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)
B.當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類
C.貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險
D.股票指數(shù)期貨在交割時既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票,又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算
E.期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格
A.保證
B.抵押
C.質(zhì)押
D.留置
E.定金
A.風(fēng)險識別
B.風(fēng)險計(jì)量
C.風(fēng)險監(jiān)測
D.風(fēng)險控制
E.風(fēng)險對沖
A.盈利能力比率
B.負(fù)債比重比率
C.效率比率
D.杠桿比率
E.流動比率
A.保證人的資格
B.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力
C.保證人的意愿
D.保證人履約的經(jīng)濟(jì)動機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系
E.保證人的法律責(zé)任
最新試題
某公司2016年銷售收入為1億元,銷售成本為9000萬元,2016年期初存貨為500萬元,2016年期末存貨為600萬元,則該公司2016年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。
商業(yè)銀行采用高級計(jì)量法,建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本*行操作風(fēng)險的實(shí)際情況。其中,()不屬于高級計(jì)量法體系。
()應(yīng)建立專門的流動性投資組合,主要配置流動性最好的國債。
“保證信息的時效性,保證在發(fā)生國別風(fēng)險事件的第一時間收集信息,從而在第一時間做出預(yù)警措施”屬于日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測應(yīng)遵循的()原則。
基于損失形態(tài)的分類,操作風(fēng)險損失可進(jìn)一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少”屬于()。
下列屬于商業(yè)銀行應(yīng)對災(zāi)難性損失方式的是()。
氣候風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險,相對于傳統(tǒng)金融風(fēng)險,氣候風(fēng)險具()特征。
下列選項(xiàng)中,不屬于零售銀行2級目錄的是()。
()是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式,是當(dāng)期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。
設(shè)定限額是流動性風(fēng)險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風(fēng)險限額的作用是()。