您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．降低證券投資風(fēng)險(xiǎn)
B．驗(yàn)證市場(chǎng)有效性理論
C．拓展股票投資組合理論
D．實(shí)現(xiàn)證券投資收益最大化
A．消極型股票投資風(fēng)格管理模式
B．大型資本股票投資風(fēng)格管理模式
C．積極型股票投資風(fēng)格管理模式
D．混合型資本股票投資風(fēng)格管理模式
A．已實(shí)現(xiàn)收益
B．凈值增長(zhǎng)率
C．基金分紅
D．貝塔值
A．小公司效應(yīng)
B．低市盈率效應(yīng)
C．日歷效應(yīng)
D．會(huì)計(jì)效應(yīng)
最新試題
指數(shù)投資基金收益水平總體上超過了非指數(shù)基金收益水平的原因是（）。
按股票價(jià)格行為分類在計(jì)算了股票集合中每只股票與其他股票之間的相關(guān)系數(shù)后，將相關(guān)系數(shù)（）的兩只股票視為同類并合并為一組。
類別輪換戰(zhàn)略是一種積極的股票風(fēng)格管理方法。（）
技術(shù)分析和基本分析使用的分析工具的區(qū)別有（）。
積極型基金管理的目標(biāo)是超越市場(chǎng)。（）
可以通過繪制各類股票的方差矩陣，用群落分析方法分析驗(yàn)證股票價(jià)格行為。（）
消極的股票風(fēng)格管理總是比積極的股票風(fēng)格管理有效。（）
分層法是將指數(shù)的成分股按照某個(gè)因素（如行業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)水平β值）分類，然后按照各類股票在股價(jià)指數(shù)中的比例構(gòu)造投資組合。（）
通常認(rèn)為，交易量和價(jià)格都上升是投資者對(duì)某只股票感興趣而且這一興趣將持續(xù)下去的信號(hào)。（）
以下以基本分析為基礎(chǔ)的投資策略中，否定半強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)的有（）。