A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
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A.健全的內(nèi)部控制體系
B.完善激勵(lì)約束機(jī)制
C.完善的公司治理
D.以上都正確
A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)
B.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
C.法人信貸業(yè)務(wù)
D.資金交易業(yè)務(wù)
A.它是基于會(huì)計(jì)核算的劃分
B.按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量,以及在賬戶之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)
C.直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求
D.有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持
A.700萬美元
B.300萬美元
C.600萬美元
D.500萬美元
A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成
B.在到期前,當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí),仍然存在時(shí)間價(jià)值
C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言,標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場價(jià)格時(shí),該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零
D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零
A.交易限額
B.風(fēng)險(xiǎn)限額
C.止損限額
D.定價(jià)限額
A.短期收益
B.長期收益
C.中期收益
D.經(jīng)濟(jì)價(jià)值
A.模擬分析和事后檢驗(yàn)
B.敏感性分析和情景分析
C.敏感性分析和事后檢驗(yàn)
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和情景分析
A.久期缺口的絕對(duì)值越大,銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
B.久期缺口絕對(duì)值越小,銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
C.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系
D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定,需要做具體分析
A.貨幣互換需要在期初交換本金,但不需在期末交換本金
B.貨幣互換明確了利率的支付方式,但無法確定匯率
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D.貨幣互換需要在期末交換本金,但不需要在期初交換本金貨幣
最新試題
商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中,處于核心地位的是()。
關(guān)于調(diào)整信貸產(chǎn)品,下列說法錯(cuò)誤的是()。
在財(cái)務(wù)指標(biāo)中,盈利能力指標(biāo)包括()。
下列()不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿足的條件。
商業(yè)銀行采用高級(jí)計(jì)量法,建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本*行操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況。其中,()不屬于高級(jí)計(jì)量法體系。
()應(yīng)建立專門的流動(dòng)性投資組合,主要配置流動(dòng)性最好的國債。
下列關(guān)于資產(chǎn)到期日管理的說法,正確的有()。
下列選項(xiàng)中,不屬于零售銀行2級(jí)目錄的是()。
當(dāng)商業(yè)銀行面對(duì)季節(jié)性的流動(dòng)性緊張現(xiàn)象時(shí),會(huì)提前儲(chǔ)備大量短期到期的資金頭寸,流動(dòng)性覆蓋率(LCR)指標(biāo)會(huì)有所改善,雖然未來的潛在存款流失率會(huì)上升,但是指標(biāo)的改善表示了商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)降低。()
考慮到短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、中長期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問題,商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制,其中中長期預(yù)警機(jī)制為兩級(jí),短期預(yù)警機(jī)制為三級(jí),下列屬于短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)預(yù)警的有()。