A．投資目標(biāo)選擇
B．個別證券選擇
C．投資時機(jī)選擇
D．投資多元化
你可能感興趣的試題
A．票面利率
B．到期期限
C．市場利率
D．到期收益率
A．最優(yōu)證券組合是收益最大的組合
B．最優(yōu)證券組合是效率最高的組合
C．最優(yōu)組合是無差異曲線與有效邊界的交點(diǎn)所表示的組合
D．相較于其他有效組合，最優(yōu)證券組合所在的無差異曲線的位置最高
A．該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得差
B．該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得好
C．該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得差
D．該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得好
A．最小方差
B．最大方差
C．最大收益率
D．最小收益率
A．直線
B．向左彎曲的曲線
C．折線
D．向右彎曲的曲線
最新試題
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。（）
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。（）
當(dāng)市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）