利率互換交換的是不同特征的利息和本金。

在大宗商品點(diǎn)價(jià)交易中，賣方和買方都必須做套期保值。

對手方根據(jù)提出需求的一方的特定需求設(shè)計(jì)場外期權(quán)合約的期間，對手方需要完成的工作有（）。

（）導(dǎo)致場外期權(quán)市場透明度較低。

互換協(xié)議是約定兩個(gè)或兩個(gè)以上的當(dāng)事人在將來交換一系列現(xiàn)金流的協(xié)議，是一種典型的場內(nèi)衍生產(chǎn)品。（）

如果一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。所以企業(yè)可以通過（）交易將固定的利息成本轉(zhuǎn)變成為浮動的利率成本。

點(diǎn)價(jià)交易在簽訂購銷合同時(shí)價(jià)格和升貼水是多少都是確定的。

如果兩個(gè)非金融企業(yè)之間在融資方面沒有比較優(yōu)勢時(shí)，可以通過訂立互換協(xié)議來降低雙方的融資成本。

信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證實(shí)行的是（）制度。

場內(nèi)期權(quán)指的是擁有點(diǎn)價(jià)權(quán)的一方從另一方那里獲得了一個(gè)期權(quán)，這個(gè)期權(quán)是嵌入到購銷合同中的非標(biāo)準(zhǔn)化的期權(quán)。