A.品種相同或相關(guān)
B.數(shù)量相等或相當(dāng)
C.方向相同
D.月份相同或相近
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A.在參與期貨套期保值之前，需要結(jié)合自身情況進(jìn)行評估，判斷是否有套期保值需求，以及是否具備實施套期保值操作的能力
B.應(yīng)完善套期保值機(jī)構(gòu)設(shè)置
C.要具備健全的內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管理制度
D.加強對套期保值交易中相關(guān)風(fēng)險的管理并掌握風(fēng)險評價方法
A.大連商品交易所
B.上海期貨交易所
C.金融期貨交易所
D.鄭州商品交易所
A.合約流動性
B.期貨頭寸持有的時間段與現(xiàn)貨市場承擔(dān)風(fēng)險的時間段是否完全對應(yīng)
C.合約月份是否匹配
D.不同合約基差的差異性
A.基差交易是指以某月份的期貨價格為計價基礎(chǔ)，以期貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的基差來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價格的交易方式
B.基差交易大都是和套期保值交易結(jié)合在一起進(jìn)行的
C.若確定交易時間的權(quán)利屬于買方稱為買方叫價交易
D.若確定交易時間的權(quán)利屬于賣方稱為賣方叫價交易
A.賣出套期保值，基差不變，實現(xiàn)完全套期保值，兩個市場盈虧剛好完全相抵
B.賣出套期保值，基差走強，實現(xiàn)不完全套期保值，兩個市場盈虧相抵后存在凈盈利
C.買入套期保值，基差不變，實現(xiàn)完全套期保值，兩個市場盈虧剛好完全相抵
D.買入套期保值，基差走強，實現(xiàn)不完全套期保值，兩個市場盈虧相抵后存在凈虧損
最新試題
狹義的套期保值是指企業(yè)在一個或一個以上的工具上進(jìn)行交易，預(yù)期全部或部分對沖其生產(chǎn)經(jīng)營中所面臨的價格風(fēng)險的方式。（）
在期貨市場上，套期保值者是為了實物交割，投機(jī)者是為了獲得風(fēng)險收益。（）
因缺少對應(yīng)的期貨品種，一些加工企業(yè)無法直接對其所加工的產(chǎn)成品進(jìn)行套期保值，只能利用其使用的初級產(chǎn)品的期貨品種進(jìn)行套期保值，由于初級產(chǎn)品和產(chǎn)成品之間在價格變化上存在一定的差異性，可能會導(dǎo)致不完全套期保值。（）
根據(jù)確定具體時點的實際交易價格的權(quán)利歸屬劃分，點價交易可分為（）。
下面對持倉費描述正確的包括（）。
當(dāng)企業(yè)持有實物商品或資產(chǎn)，或者已按固定價格約定在未來購買某種商品或資產(chǎn)時，該企業(yè)處于現(xiàn)貨空頭。（）
根據(jù)確定具體時點的實際交易價格的權(quán)利歸屬劃分，基差交易可分為（）。
套期保值的操作原則有（）。
下列選項中，屬于基差走弱的有（）。
套期保值者對期貨市場的正常運行發(fā)揮重要作用，主要表現(xiàn)在（）。