單項選擇題擁有外幣負債的美國投資者，應(yīng)該在外匯期貨市場上進行（）。
A.多頭套期保值
B.空頭套期保值
C.交叉套期保值
D.動態(tài)套期保值
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1.單項選擇題某企業(yè)利用銅期貨進行買入套期保值，能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形是（）。（不計手續(xù)費等費用）
A.基差從400元/噸變?yōu)?50元/噸
B.基差從-400元/噸變?yōu)?200元/噸
C.基差從-200元/噸變?yōu)?00元/噸
D.基差從-200元/噸變?yōu)?450元/噸
2.單項選擇題7月11日，某供鋁廠與某鋁期貨交易商簽訂合約，約定以9月份鋁期貨合約為基準(zhǔn)，以髙于鋁期貨價格100元/噸的價格交收，同時該供鋁廠進行套期保值，以16600元/噸的價格賣出9月份鋁期貨合約，此時鋁現(xiàn)貨價格為16350元/噸，9月11日該供鋁廠與某鋁期貨交易商進行交收并將期貨合約對沖平倉，鋁現(xiàn)貨價格為16450元/噸，鋁期貨平倉時價格16750元/噸，則該供鋁廠實際賣出鋁的價格為（）元/噸。［2010年9月真題］
A.16100
B.16700
C.16400
D.16500
3.單項選擇題計算基差的公式為（）。
A.基差=期貨價格-遠期價格
B.基差=遠期價格-期貨價格
C.基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格
D.基差=期貨價格-現(xiàn)貨價格
4.單項選擇題6月20日，某公司從銀行借入一筆6個月期的美元浮動利率貸款，前3個月的利率為當(dāng)前的90天期LIBOR+200bp，3個月后（即9月20日）償還前3個月的利息，并根據(jù)當(dāng)時90天期LIBOR+200bp確定后3個月的利率。為了事先鎖定3個月后的貸款利率，該公司可以通過（）進行套期保值，從而相當(dāng)于將原浮動利率貸款轉(zhuǎn)變?yōu)榱斯潭ɡ寿J款。
A.賣出歐洲美元期貨12月合約
B.買入歐洲美元期貨12月合約
C.買入歐洲美元期貨9月合約
D.賣出歐洲美元期貨9月合約
5.單項選擇題以下屬于基差走強的情形是（）。
A.基差從500元/噸變?yōu)?00元/噸
B.基差從-500元/噸變?yōu)?00元/噸
C.基差從-80元/噸變?yōu)?100元/噸
D.基差從200元/噸變?yōu)?300元/噸
最新試題
屬于套期保值者特點的是（）。
題型：多項選擇題
下列說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
下列選項中，屬于基差走弱的有（）。
題型：多項選擇題
套期保值者對期貨市場的正常運行發(fā)揮重要作用，主要表現(xiàn)在（）。
題型：多項選擇題
買入套期保值的操作主要適用于以下情形（）。
題型：多項選擇題
持倉費是為擁有或保留某種商品或資產(chǎn)而支付的（）等費用總和。
題型：多項選擇題
套期保值交易能夠使投資交易者完全避開市場風(fēng)險，從而實現(xiàn)穩(wěn)定獲得預(yù)期經(jīng)營利潤的目的。（）
題型：判斷題
進行賣出套期保值交易，可使保值者實現(xiàn)凈盈利的有（）。
題型：多項選擇題
導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有（）。
題型：多項選擇題
對買入套期保值而言，能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有（）：
題型：多項選擇題