A．資產(chǎn)管理人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好
B．資產(chǎn)管理人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避
C．資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化．
D．資產(chǎn)管理人能夠有效實(shí)施動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置投資方案
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受不同
B．投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好認(rèn)識(shí)不同
C．對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好假設(shè)不同
D．對(duì)資產(chǎn)管理人把握資產(chǎn)投資收益變化的能力要求不同
A．支付模式
B．收益情況
C．有利的市場(chǎng)環(huán)境
D．對(duì)流動(dòng)性的要求
A．全球資產(chǎn)配置
B．股票、債券資產(chǎn)配置
C．行業(yè)風(fēng)格資產(chǎn)配置
D．戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
A．分析目前與未來(lái)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，確認(rèn)經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能存在的狀態(tài)范圍
B．預(yù)測(cè)在各種情景下，各類(lèi)資產(chǎn)可能的收益與風(fēng)險(xiǎn)以及各類(lèi)資產(chǎn)之間的相關(guān)性
C．確定各情景發(fā)生的概率
D．以情景的發(fā)生概率為權(quán)重，通過(guò)加權(quán)平均的方法估計(jì)各類(lèi)資產(chǎn)的收益與風(fēng)險(xiǎn)
A．歷史數(shù)據(jù)法
B．情景綜合分析法
C．系列數(shù)據(jù)法
D．預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)法
最新試題
對(duì)資產(chǎn)配置的理解必須建立在對(duì)普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問(wèn)題的深刻理解基礎(chǔ)之上。
下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)？（）
（）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。
財(cái)富管理的核心在于投資，強(qiáng)調(diào)投資能力。
大多數(shù)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。
按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶(hù)應(yīng)該如何操作？（）
假定理性客戶(hù)在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對(duì)期望收益進(jìn)行最大化，或者在給定期望收益水平下對(duì)期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)率為零），曲線(xiàn)是一條典型的有效邊界。
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來(lái)改善資產(chǎn)配置的效果。（）
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯(cuò)誤的是（）。
同等風(fēng)險(xiǎn)的情況下，全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴(yán)格意義上的國(guó)內(nèi)組合帶來(lái)更高的長(zhǎng)期收益。（）