A．歷史數(shù)據(jù)法
B．歷史觀察法
C．系列數(shù)據(jù)法
D．情景分析法
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A．風(fēng)險(xiǎn)控制法
B．情景綜合分析法
C．橫界面法
D．市場(chǎng)有效法
A．明確投資目標(biāo)和限制因素
B．確定有效資產(chǎn)組合的邊界
C．明確資本市場(chǎng)的方差值
D．尋找最佳的資產(chǎn)組合
A．投資期限
B．稅收考慮
C．影響投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益需求的各項(xiàng)因素
D．影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的宏觀市場(chǎng)環(huán)境因素
A．優(yōu)于
B．劣于
C．相當(dāng)
D．不確定
A．短期
B．中期
C．長(zhǎng)期
D．不確定
最新試題
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來(lái)改善資產(chǎn)配置的效果。（）
資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險(xiǎn)為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險(xiǎn)8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險(xiǎn)分別為（）。
在市場(chǎng)多變的情況下，如果客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力較穩(wěn)定，哪種資產(chǎn)配置策略適用于他？（）
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測(cè)度的驅(qū)使，可能的驅(qū)動(dòng)因素包括（）。
同等風(fēng)險(xiǎn)的情況下，全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴(yán)格意義上的國(guó)內(nèi)組合帶來(lái)更高的長(zhǎng)期收益。（）
風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險(xiǎn)的投資組合。（）
從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險(xiǎn)策略是將全部資金投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的一種動(dòng)態(tài)調(diào)整策略。
對(duì)資產(chǎn)配置的理解必須建立在對(duì)普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問(wèn)題的深刻理解基礎(chǔ)之上。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容：（）。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯(cuò)誤的是（）。