資本資產(chǎn)定價(jià)理論認(rèn)為，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

分割市場理論的假設(shè)條件是（）。

資產(chǎn)定價(jià)模型中提供了測度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)即風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)β，β可以衡量證券實(shí)際收益率對(duì)市場投資組合的實(shí)際收益率的敏感程度，下面相關(guān)敘述中正確的是（）。

凱恩斯認(rèn)為流動(dòng)性偏好的動(dòng)機(jī)不包括（）。

在馬科維茨的投資組合分析中，三個(gè)假設(shè)是指（）。

若乙希望獲得15%的收益率，則乙購買該債券的價(jià)格應(yīng)該是（）元。

關(guān)于期權(quán)價(jià)格的決定，布萊克-斯科爾斯模型的基本假設(shè)包括（）。

強(qiáng)式有效市場假說的信息集由（）構(gòu)成。

若現(xiàn)有一張面額為100元的貼現(xiàn)國債，期限為1年，收益率為5%，到期一次歸還，則該張國債的交易價(jià)格為（）元。

資本資產(chǎn)定價(jià)理論提出的自身理論假設(shè)有（）。