A．預(yù)定收益的前提下使投資風(fēng)險最小
B．控制風(fēng)險的前提下使投資收益最大化
C．收益風(fēng)險都最大
D．收益風(fēng)險都最小
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A．確定證券投資政策
B．進(jìn)行證券投資分析
C．修正投資組合
D．構(gòu)建證券投資組合
A．日歷異常
B．事件異常
C．公司異常
D．會計異常
A．T是有效組合中唯一一個不含無風(fēng)險證券而僅由風(fēng)險證券構(gòu)成的組合
B．有效邊界上任意證券組合均可視為無風(fēng)險證券與T的再組合
C．切點(diǎn)證券組合T完全由市場確定
D．切點(diǎn)證券組合T與投資者的偏好有關(guān)
A．如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率低的組合
B．如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率高的組合
C．如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投資者選擇方差較小的組合
D．人們在投資決策時希望期望收益率越大越好，風(fēng)險越小越好
A．證券的選擇
B．風(fēng)險控制
C．投資組合績效評價
D．收益的預(yù)期
最新試題
資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
有效的證券選擇有利于風(fēng)險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指個人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
建立在理性投資者假設(shè)和有效競爭市場的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對證券市場的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。（）
由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風(fēng)險提供補(bǔ)償。（）
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。
關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。
保守型投資者的無差異曲線比較陡峭。（）