A.機(jī)構(gòu)大戶手中持有大量股票，但看空后市
B.長期持股的大股東不看空后市
C.投資銀行與股票包銷商持有剩余股票在市場不太景氣時(shí)就會(huì)導(dǎo)致?lián)p失
D.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看跌期權(quán)
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A.機(jī)構(gòu)大戶手中持有大量股票，但看空后市
B.長期持股的大股東
C.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看漲期權(quán)
D.機(jī)構(gòu)投資者現(xiàn)在擁有大量資金，計(jì)劃按現(xiàn)行價(jià)格買進(jìn)一組股票
A.買進(jìn)套期保值
B.多頭套期保值
C.賣出套期保值
D.空頭套期保值
A.現(xiàn)手頭無資金，但認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉機(jī)會(huì)
B.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看漲期權(quán)
C.機(jī)構(gòu)大戶手中持有大量股票，但看空后市
D.有一些股市允許交易者融券拋空
A.買進(jìn)套期保值
B.多頭套期保值
C.賣出套期保值
D.空頭套期保值
A.買賣方向?qū)?yīng)的原則
B.品種相同原則
C.數(shù)量相等原則
D.月份相同或相近原則
最新試題
套利過程不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風(fēng)險(xiǎn)套利。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
套利是期貨投機(jī)的特殊方式，具有較高的交易風(fēng)險(xiǎn)，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）
在均衡狀態(tài)下，無風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價(jià)格。（）
套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時(shí)所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值之間的比率關(guān)系。（）
在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。（）
套期保值要求在一個(gè)市場進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場建立同等數(shù)量的空頭。（）
熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）
風(fēng)險(xiǎn)的不對稱性、進(jìn)入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會(huì)。（）